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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AP Constructions | 119 675.00 | 5 252.00 | 114 423.00 | 119 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 077.00 | 41 138.00 | 29 939.00 | 71 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 630.00 | 181 625.00 | 35 006.00 | 216 630.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 431.00 | 228 015.00 | 213 416.00 | 441 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96 936.00 | | 96 936.00 | 96 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 860.00 | | 210 860.00 | 210 860.00 |
BZ Autres créances | 21 144.00 | | 21 144.00 | 21 144.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 141 385.00 | | 141 385.00 | 141 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 236.00 | | 3 236.00 | 3 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 550.00 | | 879 550.00 | 879 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 981.00 | 228 015.00 | 1 092 966.00 | 1 320 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 238 850.00 | 84 222.00 | | 238 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 541 196.00 | 254 628.00 | | 541 196.00 |
DL TOTAL (I) | 788 846.00 | 347 650.00 | | 788 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 112.00 | 69 089.00 | | 50 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 940.00 | 18 488.00 | | 16 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 661.00 | 41 641.00 | | 41 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 407.00 | 160 985.00 | | 195 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 119.00 | 290 204.00 | | 304 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 966.00 | 637 854.00 | | 1 092 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 589.00 | 240 168.00 | | 269 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 149.00 | | 180 461.00 | 264 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 179.00 | 441 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 179.00 | 441 382.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 100.00 | | 180 461.00 | 264 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 938.00 | 36 256.00 | 3 179.00 | 194 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 938.00 | 36 256.00 | 3 179.00 | 194 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 661.00 | 41 661.00 | | 41 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 875.00 | 15 875.00 | | 15 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 512.00 | 34 512.00 | | 34 512.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 128 769.00 | 128 769.00 | | 128 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 210 860.00 | | | 210 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
VB T. V. A. | 9 294.00 | | | 9 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 112.00 | 15 582.00 | 34 530.00 | 50 112.00 |
VI Groupe et associés | 16 940.00 | 16 940.00 | | 16 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 946.00 | | | 18 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 048.00 | | | 10 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 289.00 | 235 289.00 | | 235 289.00 |
VW T.V.A. | 14 502.00 | 14 502.00 | | 14 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 120.00 | 269 590.00 | 34 530.00 | 304 120.00 |