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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
AH Fonds commercial | 285 593.00 | | 285 593.00 | 285 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 914.00 | 113 204.00 | 24 710.00 | 137 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 487.00 | | 19 487.00 | 19 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 810.00 | 117 860.00 | 329 950.00 | 447 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 584.00 | 1 773.00 | 136 811.00 | 138 584.00 |
BZ Autres créances | 384 485.00 | | 384 485.00 | 384 485.00 |
CF Disponibilités | 160 229.00 | | 160 229.00 | 160 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 055.00 | 1 773.00 | 682 282.00 | 684 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 866.00 | 119 634.00 | 1 012 232.00 | 1 131 866.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 252 370.00 | 186 378.00 | | 252 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 286.00 | 65 993.00 | | 59 286.00 |
DL TOTAL (I) | 319 906.00 | 260 620.00 | | 319 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 500.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 450.00 | 114 425.00 | | 114 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 301.00 | 297 468.00 | | 352 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 070.00 | 191 309.00 | | 184 070.00 |
EA Autres dettes | 40 172.00 | 3 507.00 | | 40 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 326.00 | 607 209.00 | | 692 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 232.00 | 867 829.00 | | 1 012 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 326.00 | 607 209.00 | | 692 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 648 735.00 | | 1 648 735.00 | 1 648 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 648 735.00 | | 1 648 735.00 | 1 648 735.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 654 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 776 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 834.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 571 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 227.00 | 1 636.00 | | 1 227.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 906.00 | | | 906.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 906.00 | | | 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 276.00 | 2 049.00 | | 1 276.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 429.00 | | | 9 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 704.00 | 2 049.00 | | 10 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 799.00 | -2 049.00 | | -9 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 597.00 | 18 863.00 | | 14 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 655 616.00 | 1 448 540.00 | | 1 655 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 596 330.00 | 1 382 547.00 | | 1 596 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 286.00 | 65 993.00 | | 59 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 699.00 | | | 243 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 447 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 914.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 315.00 | | | 125 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 198.00 | | | 13 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 026.00 | 8 834.00 | | 109 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 370.00 | 8 834.00 | | 104 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 19 486.00 | | | 19 486.00 |
UX Autres créances clients | 95 164.00 | | | 95 164.00 |
VC Groupe et associés | 289 320.00 | | | 289 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 756.00 | | | 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 313.00 | 523 826.00 | 19 486.00 | 543 313.00 |