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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
AH Fonds commercial | 285 593.00 | | 285 593.00 | 285 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 798.00 | 112 682.00 | 18 116.00 | 130 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 487.00 | | 19 487.00 | 19 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 084.00 | 113 728.00 | 323 356.00 | 437 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 596.00 | | 179 822.00 | 181 596.00 |
BZ Autres créances | 621 259.00 | | 621 259.00 | 621 259.00 |
CF Disponibilités | 146 786.00 | | 146 786.00 | 146 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 710.00 | 1 773.00 | 949 936.00 | 951 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 794.00 | 115 502.00 | 1 273 292.00 | 1 388 794.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 311 656.00 | 252 370.00 | | 311 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 180.00 | 59 286.00 | | 163 180.00 |
DL TOTAL (I) | 483 086.00 | 319 906.00 | | 483 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 027.00 | 1 333.00 | | 5 027.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 146 786.00 | 114 450.00 | | 146 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 879.00 | 352 301.00 | | 388 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 244.00 | 184 070.00 | | 237 244.00 |
EA Autres dettes | 12 270.00 | 40 172.00 | | 12 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 206.00 | 692 326.00 | | 790 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 292.00 | 1 012 232.00 | | 1 273 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790 206.00 | 692 326.00 | | 790 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 942 356.00 | | 1 942 356.00 | 1 942 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 942 356.00 | | 1 942 356.00 | 1 942 356.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 952 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 892 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 625.00 | |
GE Autres charges | | | 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 769 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 391.00 | 1 227.00 | | 7 391.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 906.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 421.00 | | | 42 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 421.00 | 906.00 | | 42 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 118.00 | 1 276.00 | | 3 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 429.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 118.00 | 10 704.00 | | 3 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 303.00 | -9 799.00 | | 39 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 032.00 | 14 597.00 | | 60 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 995 789.00 | 1 655 616.00 | | 1 995 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 832 609.00 | 1 596 330.00 | | 1 832 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 180.00 | 59 286.00 | | 163 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 860.00 | 8 625.00 | 12 757.00 | 117 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 656.00 | | 3 610.00 | 4 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 204.00 | 8 625.00 | 9 147.00 | 113 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 19 486.00 | | | 19 486.00 |
UX Autres créances clients | 181 595.00 | | | 181 595.00 |
VC Groupe et associés | 542 827.00 | | | 542 827.00 |
VP Divers | 78 431.00 | | | 78 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 824 410.00 | 804 923.00 | 19 486.00 | 824 410.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | 24.00 | | 25.00 |