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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
AH Fonds commercial | 285 593.00 | | 285 593.00 | 285 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 932.00 | 119 808.00 | 28 123.00 | 147 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 487.00 | | 19 487.00 | 19 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 218.00 | 120 854.00 | 333 364.00 | 454 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 638.00 | 1 773.00 | 69 864.00 | 71 638.00 |
BZ Autres créances | 468 912.00 | | 468 912.00 | 468 912.00 |
CF Disponibilités | 285 341.00 | | 285 341.00 | 285 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 625.00 | | 10 625.00 | 10 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 516.00 | 1 773.00 | 834 743.00 | 836 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 734.00 | 122 628.00 | 1 168 106.00 | 1 290 734.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 508 053.00 | 474 836.00 | | 508 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 124.00 | 33 217.00 | | 76 124.00 |
DL TOTAL (I) | 592 427.00 | 516 303.00 | | 592 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 561.00 | 40.00 | | 2 561.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 194 286.00 | 175 150.00 | | 194 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 459.00 | 159 502.00 | | 153 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 240.00 | 153 145.00 | | 194 240.00 |
EA Autres dettes | 31 135.00 | 150.00 | | 31 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 679.00 | 487 987.00 | | 575 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 106.00 | 1 004 290.00 | | 1 168 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 679.00 | 487 987.00 | | 575 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 648 727.00 | | 1 648 727.00 | 1 648 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 648 727.00 | | 1 648 727.00 | 1 648 727.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 652 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 775 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 601.00 | |
GE Autres charges | | | 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 547 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 578.00 | 18 825.00 | | 1 578.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 747.00 | 3 565.00 | | 1 747.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 747.00 | 103 565.00 | | 1 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 747.00 | -101 565.00 | | -1 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 700.00 | 2 061.00 | | 29 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 655 070.00 | 1 672 703.00 | | 1 655 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 578 946.00 | 1 639 487.00 | | 1 578 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 124.00 | 33 217.00 | | 76 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 954.00 | 7 601.00 | 7 701.00 | 120 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 908.00 | 7 601.00 | 7 701.00 | 119 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 19 486.00 | | 19 486.00 | 19 486.00 |
UX Autres créances clients | 71 637.00 | 71 637.00 | | 71 637.00 |
VC Groupe et associés | 442 152.00 | 442 152.00 | | 442 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 759.00 | 26 759.00 | | 26 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 625.00 | 10 625.00 | | 10 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 662.00 | 551 175.00 | 19 486.00 | 570 662.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | 22.00 | | 25.00 |