| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
AH Fonds commercial | 285 593.00 | | 285 593.00 | 285 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 222.00 | 119 909.00 | 16 314.00 | 136 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 487.00 | | 19 487.00 | 19 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 508.00 | 120 955.00 | 321 554.00 | 442 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 363.00 | 1 773.00 | 73 589.00 | 75 363.00 |
BZ Autres créances | 418 428.00 | | 418 428.00 | 418 428.00 |
CF Disponibilités | 175 825.00 | | 175 825.00 | 175 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 894.00 | | 14 894.00 | 14 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 510.00 | 1 773.00 | 682 736.00 | 684 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 018.00 | 122 728.00 | 1 004 290.00 | 1 127 018.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 474 836.00 | 311 656.00 | | 474 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 217.00 | 163 180.00 | | 33 217.00 |
DL TOTAL (I) | 516 303.00 | 483 086.00 | | 516 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 5 027.00 | | 40.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 175 150.00 | 146 786.00 | | 175 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 502.00 | 388 879.00 | | 159 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 145.00 | 237 244.00 | | 153 145.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | 12 270.00 | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 987.00 | 790 206.00 | | 487 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 290.00 | 1 273 292.00 | | 1 004 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 987.00 | 790 206.00 | | 487 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 740.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 644 735.00 | | 1 644 735.00 | 1 644 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 644 735.00 | | 1 644 735.00 | 1 644 735.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 667 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 767 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 906.00 | |
GE Autres charges | | | 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 533 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 842.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 825.00 | 7 391.00 | | 18 825.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 42 421.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 42 421.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 565.00 | 3 118.00 | | 3 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 565.00 | 3 118.00 | | 103 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101 565.00 | 39 303.00 | | -101 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 061.00 | 60 032.00 | | 2 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 672 703.00 | 1 995 789.00 | | 1 672 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 639 487.00 | 1 832 609.00 | | 1 639 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 217.00 | 163 180.00 | | 33 217.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 728.00 | 8 906.00 | 1 680.00 | 113 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 682.00 | 8 906.00 | 1 680.00 | 112 682.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 19 486.00 | | 19 486.00 | 19 486.00 |
UX Autres créances clients | 75 362.00 | 75 362.00 | | 75 362.00 |
VC Groupe et associés | 289 388.00 | 289 388.00 | | 289 388.00 |
VP Divers | 129 039.00 | 129 039.00 | | 129 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 894.00 | 14 894.00 | | 14 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 171.00 | 508 684.00 | 19 486.00 | 528 171.00 |