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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
AH Fonds commercial | 285 593.00 | | 285 593.00 | 285 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 902.00 | 118 297.00 | 31 605.00 | 149 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 587.00 | | 18 587.00 | 18 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 289.00 | 119 343.00 | 335 945.00 | 455 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 275.00 | 1 773.00 | 123 501.00 | 125 275.00 |
BZ Autres créances | 49 454.00 | | 49 454.00 | 49 454.00 |
CF Disponibilités | 750 955.00 | | 750 955.00 | 750 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 688.00 | | 11 688.00 | 11 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 371.00 | 1 773.00 | 935 597.00 | 937 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 659.00 | 121 117.00 | 1 271 543.00 | 1 392 659.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 259 358.00 | 584 177.00 | | 259 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 695.00 | 175 181.00 | | 176 695.00 |
DL TOTAL (I) | 444 304.00 | 767 608.00 | | 444 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 807.00 | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 679.00 | | | 69 679.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 183 420.00 | 209 850.00 | | 183 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 073.00 | 213 664.00 | | 264 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 802.00 | 274 227.00 | | 244 802.00 |
EA Autres dettes | 63 711.00 | 69 207.00 | | 63 711.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 239.00 | 767 756.00 | | 827 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 543.00 | 1 535 364.00 | | 1 271 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827 239.00 | 767 756.00 | | 827 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 215 014.00 | | 2 215 014.00 | 2 215 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 215 014.00 | | 2 215 014.00 | 2 215 014.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 223 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 587 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 016 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 027.00 | |
GE Autres charges | | | 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 982 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 324.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 26 716.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 214.00 | | | 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 214.00 | | | 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 666.00 | 1 265.00 | | 1 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 666.00 | 1 265.00 | | 1 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 453.00 | -1 265.00 | | -1 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 711.00 | 68 291.00 | | 63 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 224 236.00 | 1 940 728.00 | | 2 224 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 047 541.00 | 1 765 547.00 | | 2 047 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 695.00 | 175 181.00 | | 176 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 808.00 | | 6 093.00 | 143 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 316.00 | 10 026.00 | | 109 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 270.00 | 10 026.00 | | 108 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 18 586.00 | | 18 586.00 | 18 586.00 |
UX Autres créances clients | 125 274.00 | 125 274.00 | | 125 274.00 |
VC Groupe et associés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 942.00 | 48 942.00 | | 48 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 687.00 | 11 687.00 | | 11 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 002.00 | 186 416.00 | 18 586.00 | 205 002.00 |