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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
AN Terrains | 122 906.00 | | 122 906.00 | 122 906.00 |
AP Constructions | 1 742 987.00 | 1 092 115.00 | 650 872.00 | 1 742 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 274.00 | 17 745.00 | 529.00 | 18 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 120 906.00 | 1 116 457.00 | 1 004 448.00 | 2 120 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 695.00 | | 3 695.00 | 3 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 412.00 | | 200 412.00 | 200 412.00 |
BZ Autres créances | 24 133.00 | | 24 133.00 | 24 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 722 713.00 | | 2 722 713.00 | 2 722 713.00 |
CF Disponibilités | 611 547.00 | | 611 547.00 | 611 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 562 816.00 | | 3 562 816.00 | 3 562 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 683 722.00 | 1 116 457.00 | 4 567 264.00 | 5 683 722.00 |
CU Autres participations | 230 142.00 | | 230 142.00 | 230 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 217 600.00 | 2 217 600.00 | | 2 217 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 157 051.00 | 115 013.00 | | 157 051.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 254 233.00 | 899 033.00 | | 1 254 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 803 120.00 | 840 757.00 | | 803 120.00 |
DL TOTAL (I) | 4 432 203.00 | 4 072 604.00 | | 4 432 203.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 485.00 | | | 34 485.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 485.00 | | | 34 485.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 950.00 | -1 960.00 | | 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73.00 | 82.00 | | 73.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 889.00 | 30 170.00 | | 24 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 664.00 | 81 831.00 | | 74 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 576.00 | 110 123.00 | | 100 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 567 264.00 | 4 182 727.00 | | 4 567 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 576.00 | 110 123.00 | | 100 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 811 438.00 | | 811 438.00 | 811 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 811 438.00 | | 811 438.00 | 811 438.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 811 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 408.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 623 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 623 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 622 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 932 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 267.00 | | | 267.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 350 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 350 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | | | 94.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 350 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 485.00 | | | 34 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 579.00 | 3 350 000.00 | | 34 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 579.00 | | | -34 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 455.00 | -2 297.00 | | 94 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 434 884.00 | 5 241 407.00 | | 1 434 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 765.00 | 4 400 650.00 | | 631 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 803 120.00 | 840 757.00 | | 803 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 120 906.00 | | | 2 120 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 120 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 890 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 728.00 | | | 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 890 036.00 | | | 1 890 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230 142.00 | | | 230 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 044 324.00 | 72 134.00 | | 1 044 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 728.00 | | | 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 043 596.00 | 72 134.00 | | 1 043 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 34 485.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 34 485.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 485.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 889.00 | 24 889.00 | | 24 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 187.00 | 43 187.00 | | 43 187.00 |
UX Autres créances clients | 200 412.00 | | | 200 412.00 |
VB T. V. A. | 8 693.00 | | | 8 693.00 |
VC Groupe et associés | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VI Groupe et associés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 858.00 | | | 10 858.00 |
VP Divers | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 315.00 | | | 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 861.00 | 224 861.00 | | 224 861.00 |
VW T.V.A. | 29 697.00 | 29 697.00 | | 29 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 576.00 | 100 576.00 | | 100 576.00 |