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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
AN Terrains | 122 906.00 | | 122 906.00 | 122 906.00 |
AP Constructions | 1 822 538.00 | 1 286 478.00 | 536 060.00 | 1 822 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 382.00 | 19 115.00 | 1 267.00 | 20 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 202 565.00 | 1 312 190.00 | 890 375.00 | 2 202 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 698.00 | | 198 698.00 | 198 698.00 |
BZ Autres créances | 3 889 917.00 | | 3 889 917.00 | 3 889 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 603 024.00 | | 3 603 024.00 | 3 603 024.00 |
CF Disponibilités | 1 051 775.00 | | 1 051 775.00 | 1 051 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 744 695.00 | | 8 744 695.00 | 8 744 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 947 260.00 | 1 312 190.00 | 9 635 070.00 | 10 947 260.00 |
CU Autres participations | 230 142.00 | | 230 142.00 | 230 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 217 600.00 | 2 217 600.00 | | 2 217 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 221 760.00 | 221 760.00 | | 221 760.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 137 823.00 | 2 029 851.00 | | 2 137 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 661 936.00 | 884 132.00 | | 4 661 936.00 |
DL TOTAL (I) | 9 239 319.00 | 5 353 543.00 | | 9 239 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | 327.00 | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 283.00 | 24 862.00 | | 38 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 451.00 | 99 446.00 | | 340 451.00 |
EA Autres dettes | 16 960.00 | 90.00 | | 16 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 751.00 | 124 725.00 | | 395 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 635 070.00 | 5 478 268.00 | | 9 635 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 823 872.00 | 40 460.00 | 864 332.00 | 823 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 823 872.00 | 40 460.00 | 864 332.00 | 823 872.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 864 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 119.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 661 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 980.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 483 358.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 485 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 485 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 687 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 052.00 | 90 941.00 | | 26 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 349 531.00 | 1 534 274.00 | | 5 349 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 687 596.00 | 650 142.00 | | 687 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 661 936.00 | 884 132.00 | | 4 661 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 201 165.00 | | 1 400.00 | 2 201 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 202 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 971 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 728.00 | | | 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 970 295.00 | | 1 400.00 | 1 970 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230 142.00 | | | 230 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 246 071.00 | 66 119.00 | | 1 246 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 728.00 | | | 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 245 343.00 | 66 119.00 | | 1 245 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 198 698.00 | 198 698.00 | | 198 698.00 |
VB T. V. A. | 12 815.00 | 12 815.00 | | 12 815.00 |
VC Groupe et associés | 3 839 644.00 | 3 839 644.00 | | 3 839 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 458.00 | 37 458.00 | | 37 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 089 896.00 | 4 089 896.00 | | 4 089 896.00 |