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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 698.00 | 1 296.00 | 2 403.00 | 3 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 698.00 | 1 296.00 | 2 403.00 | 3 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 391 932.00 | | 391 932.00 | 391 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | 12 680.00 | 387 320.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 22 275 929.00 | | 22 275 929.00 | 22 275 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 23 067 861.00 | 12 680.00 | 23 055 181.00 | 23 067 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 071 560.00 | 13 976.00 | 23 057 584.00 | 23 071 560.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 108 400.00 | 2 217 600.00 | | 2 108 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 840.00 | 221 760.00 | | 210 840.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 80.00 | 2 137 823.00 | | 80.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 996 807.00 | 4 661 936.00 | | 19 996 807.00 |
DL TOTAL (I) | 22 316 327.00 | 9 239 319.00 | | 22 316 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 58.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 082.00 | 38 283.00 | | 13 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 711 131.00 | 340 451.00 | | 711 131.00 |
EA Autres dettes | 17 044.00 | 16 960.00 | | 17 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 257.00 | 395 751.00 | | 741 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 057 584.00 | 9 635 070.00 | | 23 057 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 389.00 | |
GE Autres charges | | | 1 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 704 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -688 153.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 450.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 450.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 520.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 117.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -705 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 317 897.00 | | | 22 317 897.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 317 897.00 | | | 22 317 897.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 878 881.00 | | | 878 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 878 881.00 | | | 878 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 439 016.00 | | | 21 439 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 736 848.00 | 26 052.00 | | 736 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 345 481.00 | 5 349 531.00 | | 22 345 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 348 674.00 | 687 596.00 | | 2 348 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 996 807.00 | 4 661 936.00 | | 19 996 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 202 565.00 | | 2 298.00 | 2 202 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 230 142.00 | | | 230 142.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 230 142.00 | 1 971 023.00 | 3 698.00 | 230 142.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 728.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 970 295.00 | 3 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 728.00 | | | 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 971 695.00 | | 2 298.00 | 1 971 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230 142.00 | | | 230 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 312 190.00 | 11 389.00 | 1 322 284.00 | 1 312 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 311 462.00 | 11 389.00 | 1 321 556.00 | 1 311 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 12 680.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 680.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 680.00 | | |
UG ‐ Financières | | 12 680.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 082.00 | 13 082.00 | | 13 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 707 840.00 | 707 840.00 | | 707 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 044.00 | 17 044.00 | | 17 044.00 |
VC Groupe et associés | 391 932.00 | 391 932.00 | | 391 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 932.00 | 391 932.00 | | 391 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 257.00 | 741 257.00 | | 741 257.00 |