| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 698.00 | 2 528.00 | 1 170.00 | 3 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 698.00 | 2 528.00 | 1 170.00 | 3 698.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 16 070 084.00 | | 16 070 084.00 | 16 070 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 070 084.00 | | 16 070 084.00 | 16 070 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 073 783.00 | 2 528.00 | 16 071 254.00 | 16 073 783.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 108 400.00 | 2 108 400.00 | | 2 108 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 840.00 | 210 840.00 | | 210 840.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 671 687.00 | 80.00 | | 13 671 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 234.00 | 19 996 807.00 | | 43 234.00 |
DL TOTAL (I) | 16 034 361.00 | 22 316 327.00 | | 16 034 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 890.00 | 13 082.00 | | 7 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 044.00 | 711 131.00 | | 12 044.00 |
EA Autres dettes | 16 960.00 | 17 044.00 | | 16 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 894.00 | 741 257.00 | | 36 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 071 254.00 | 23 057 584.00 | | 16 071 254.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 233.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 658.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 165.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 317 897.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 317 897.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 878 881.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 878 881.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 21 439 016.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 931.00 | 736 848.00 | | 9 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 516.00 | 22 345 481.00 | | 67 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 282.00 | 2 348 674.00 | | 24 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 234.00 | 19 996 807.00 | | 43 234.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 698.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 296.00 | 1 233.00 | | 1 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 296.00 | 1 233.00 | | 1 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 680.00 | | 12 680.00 | 12 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 680.00 | | 12 680.00 | 12 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 680.00 | | 12 680.00 | 12 680.00 |
UG ‐ Financières | | | 12 680.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 931.00 | 9 931.00 | | 9 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 960.00 | 16 960.00 | | 16 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 894.00 | 36 894.00 | | 36 894.00 |