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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
AN Terrains | 122 905.00 | | 122 905.00 | 122 905.00 |
AP Constructions | 1 822 537.00 | 1 154 326.00 | 668 211.00 | 1 822 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 981.00 | 18 619.00 | 362.00 | 18 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 201 164.00 | 1 179 543.00 | 1 021 621.00 | 2 201 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 868.00 | | 3 868.00 | 3 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 049.00 | | 198 049.00 | 198 049.00 |
BZ Autres créances | 46 530.00 | | 46 530.00 | 46 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 297 083.00 | | 1 297 083.00 | 1 297 083.00 |
CF Disponibilités | 2 854 923.00 | | 2 854 923.00 | 2 854 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 401 704.00 | | 4 401 704.00 | 4 401 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 602 869.00 | 1 179 543.00 | 5 423 326.00 | 6 602 869.00 |
CU Autres participations | 230 141.00 | | 230 141.00 | 230 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 217 600.00 | 2 217 600.00 | | 2 217 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 197 206.00 | 157 050.00 | | 197 206.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 462 796.00 | 1 254 232.00 | | 1 462 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 367 767.00 | 803 119.00 | | 1 367 767.00 |
DL TOTAL (I) | 5 245 570.00 | 4 432 203.00 | | 5 245 570.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 358.00 | 34 485.00 | | 1 358.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 358.00 | 34 485.00 | | 1 358.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 950.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | 72.00 | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 749.00 | 24 889.00 | | 26 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 585.00 | 74 663.00 | | 149 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 397.00 | 100 576.00 | | 176 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 423 326.00 | 4 567 264.00 | | 5 423 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 397.00 | 100 576.00 | | 176 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 819 788.00 | | 819 788.00 | 819 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 819 788.00 | | 819 788.00 | 819 788.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 819 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 034.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 185 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 186 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 185 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 476 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 127.00 | | | 33 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 127.00 | | | 33 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 128.00 | 94.00 | | 33 128.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 34 485.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 128.00 | 34 579.00 | | 33 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | -34 579.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 792.00 | 94 455.00 | | 108 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 039 019.00 | 1 434 884.00 | | 2 039 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 671 251.00 | 631 764.00 | | 671 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 367 767.00 | 803 119.00 | | 1 367 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 120 906.00 | | 80 259.00 | 2 120 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 201 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 970 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 728.00 | | | 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 890 036.00 | | 80 259.00 | 1 890 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230 142.00 | | | 230 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 116 457.00 | 63 086.00 | | 1 116 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 728.00 | | | 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 115 729.00 | 63 086.00 | | 1 115 729.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 485.00 | | 33 127.00 | 34 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 485.00 | | 33 127.00 | 34 485.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 33 127.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 749.00 | 26 749.00 | | 26 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 745.00 | 7 745.00 | | 7 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 889.00 | 43 889.00 | | 43 889.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 337.00 | 14 337.00 | | 14 337.00 |
UX Autres créances clients | 198 050.00 | | | 198 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 107.00 | | | 8 107.00 |
VB T. V. A. | 9 318.00 | | | 9 318.00 |
VC Groupe et associés | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VI Groupe et associés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
VP Divers | 23 520.00 | | | 23 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 735.00 | 54 735.00 | | 54 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 830.00 | 245 830.00 | | 245 830.00 |
VW T.V.A. | 28 791.00 | 28 791.00 | | 28 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 397.00 | 176 397.00 | | 176 397.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |