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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 796.00 | 87 105.00 | 15 691.00 | 102 796.00 |
AH Fonds commercial | 376 802.00 | | 376 802.00 | 376 802.00 |
AP Constructions | 13 500.00 | 6 275.00 | 7 225.00 | 13 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 435.00 | 229 827.00 | 105 608.00 | 335 435.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 147.00 | 323 806.00 | 517 341.00 | 841 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 569.00 | 10 421.00 | 241 149.00 | 251 569.00 |
BZ Autres créances | 102 862.00 | | 102 862.00 | 102 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 129 197.00 | | 129 197.00 | 129 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 630.00 | | 13 630.00 | 13 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 258.00 | 10 421.00 | 626 837.00 | 637 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 405.00 | 334 227.00 | 1 144 178.00 | 1 478 405.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 662.00 | 17 662.00 | | 17 662.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 370 451.00 | 363 772.00 | | 370 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 507.00 | 56 679.00 | | 17 507.00 |
DL TOTAL (I) | 768 620.00 | 801 113.00 | | 768 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 962.00 | 207 264.00 | | 126 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 623.00 | 18.00 | | 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 032.00 | 21 445.00 | | 29 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 105.00 | 223 696.00 | | 217 105.00 |
EA Autres dettes | 1 836.00 | 96 050.00 | | 1 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 558.00 | 548 474.00 | | 375 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 178.00 | 1 349 586.00 | | 1 144 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 744.00 | 449 700.00 | | 281 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 219 502.00 | | 1 219 502.00 | 1 219 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 219 502.00 | | 1 219 502.00 | 1 219 502.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 290 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 646 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 893.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 121.00 | |
GE Autres charges | | | 36 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 259 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 424.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 164.00 | 4 130.00 | | 1 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 164.00 | 4 130.00 | | 1 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 658.00 | 395.00 | | 11 658.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131.00 | | | 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 789.00 | 395.00 | | 11 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 624.00 | 3 735.00 | | -10 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 944.00 | 13 122.00 | | 3 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 300 174.00 | 1 261 006.00 | | 1 300 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 282 667.00 | 1 204 326.00 | | 1 282 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 507.00 | 56 679.00 | | 17 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 858.00 | | 65 841.00 | 775 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 552.00 | 841 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 479 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 552.00 | 349 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 456 719.00 | | 22 879.00 | 456 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 124.00 | | 32 962.00 | 317 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 015.00 | | 10 000.00 | 2 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 334.00 | 45 893.00 | 421.00 | 278 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 501.00 | 10 603.00 | | 76 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 832.00 | 35 290.00 | 421.00 | 201 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 377.00 | 8 121.00 | 48 077.00 | 50 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 377.00 | 8 121.00 | 48 077.00 | 50 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 377.00 | 8 121.00 | 48 077.00 | 50 377.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 121.00 | 48 077.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 032.00 | 29 032.00 | | 29 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 933.00 | 37 933.00 | | 37 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 121.00 | 62 121.00 | | 62 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
UX Autres créances clients | 217 180.00 | | | 217 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 389.00 | | | 34 389.00 |
VB T. V. A. | 20 757.00 | | | 20 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 705.00 | 32 891.00 | 93 815.00 | 126 705.00 |
VI Groupe et associés | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 686.00 | | | 110 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 650.00 | | | 24 650.00 |
VP Divers | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 610.00 | 14 610.00 | | 14 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 467.00 | | | 52 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 630.00 | | | 13 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 061.00 | 368 061.00 | | 368 061.00 |
VW T.V.A. | 102 442.00 | 102 442.00 | | 102 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 558.00 | 281 744.00 | 93 815.00 | 375 558.00 |