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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 141.00 | 102 945.00 | 49 197.00 | 152 141.00 |
AH Fonds commercial | 376 802.00 | | 376 802.00 | 376 802.00 |
AP Constructions | 13 500.00 | 8 077.00 | 5 423.00 | 13 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 750.00 | 237 743.00 | 42 007.00 | 279 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 792.00 | 349 363.00 | 490 429.00 | 839 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 502.00 | 7 726.00 | 338 777.00 | 346 502.00 |
BZ Autres créances | 7 138.00 | | 7 138.00 | 7 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
CF Disponibilités | 80 253.00 | | 80 253.00 | 80 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 864.00 | | 10 864.00 | 10 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 758.00 | 7 726.00 | 672 032.00 | 679 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 550.00 | 357 089.00 | 1 162 461.00 | 1 519 550.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 100.00 | | | 270 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 662.00 | | | 17 662.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 315 498.00 | | | 315 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 237.00 | | | 65 237.00 |
DL TOTAL (I) | 701 496.00 | | | 701 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 058.00 | | | 188 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 240.00 | | | 81 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 412.00 | | | 188 412.00 |
EA Autres dettes | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 965.00 | | | 460 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 461.00 | | | 1 162 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 032.00 | | | 312 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 305 580.00 | | 1 305 580.00 | 1 305 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 305 580.00 | | 1 305 580.00 | 1 305 580.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 364 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 663 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 713.00 | |
GE Autres charges | | | 2 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 285 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 917.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 753.00 | | | 56 753.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91 700.00 | | | 91 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 700.00 | | | 91 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 775.00 | | | 89 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 775.00 | | | 89 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 851.00 | | | 15 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 462 352.00 | | | 1 462 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 397 115.00 | | | 1 397 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 237.00 | | | 65 237.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 18 738.00 | | | 18 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 216.00 | 26 148.00 | | 323 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 732.00 | 8 213.00 | | 94 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 484.00 | 17 935.00 | | 228 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 240.00 | 81 240.00 | | 81 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 041.00 | 41 041.00 | | 41 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 307.00 | 72 307.00 | | 72 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
UX Autres créances clients | 337 232.00 | 337 232.00 | | 337 232.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 271.00 | 9 271.00 | | 9 271.00 |
VB T. V. A. | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 794.00 | 38 861.00 | 124 234.00 | 187 794.00 |
VI Groupe et associés | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 233 000.00 | | | 233 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 344.00 | | | 117 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 120.00 | 11 120.00 | | 11 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 864.00 | 10 864.00 | | 10 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 504.00 | 364 504.00 | | 364 504.00 |
VW T.V.A. | 63 944.00 | 63 944.00 | | 63 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 965.00 | 312 032.00 | 124 234.00 | 460 965.00 |