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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 141.00 | 119 831.00 | 32 311.00 | 152 141.00 |
AH Fonds commercial | 376 802.00 | | 376 802.00 | 376 802.00 |
AP Constructions | 13 500.00 | 8 978.00 | 4 522.00 | 13 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 297.00 | 254 147.00 | 43 150.00 | 297 297.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 019.00 | | 15 019.00 | 15 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 358.00 | 383 554.00 | 473 804.00 | 857 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 185.00 | | 333 185.00 | 333 185.00 |
BZ Autres créances | 4 526.00 | | 4 526.00 | 4 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 435 000.00 | | 435 000.00 | 435 000.00 |
CF Disponibilités | 246 105.00 | | 246 105.00 | 246 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 341.00 | | 10 341.00 | 10 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 157.00 | | 1 029 157.00 | 1 029 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 886 515.00 | 383 554.00 | 1 502 961.00 | 1 886 515.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 100.00 | | | 270 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 662.00 | | | 17 662.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 300 705.00 | | | 300 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 851.00 | | | 304 851.00 |
DL TOTAL (I) | 926 318.00 | | | 926 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 536.00 | | | 183 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 004.00 | | | 41 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 967.00 | | | 39 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 300.00 | | | 310 300.00 |
EA Autres dettes | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 643.00 | | | 576 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 502 961.00 | | | 1 502 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 795.00 | | | 449 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 624 227.00 | | 1 624 227.00 | 1 624 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 624 227.00 | | 1 624 227.00 | 1 624 227.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 648 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 661 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 191.00 | |
GE Autres charges | | | 5 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 217 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 430 176.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 426 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 033.00 | | | 16 033.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 583.00 | | | 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 583.00 | | | 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 255.00 | | | -4 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 078.00 | | | 117 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 648 862.00 | | | 1 648 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 344 011.00 | | | 1 344 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 851.00 | | | 304 851.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 18 749.00 | | | 18 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 363.00 | 34 191.00 | | 349 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 945.00 | 16 886.00 | | 102 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 419.00 | 17 305.00 | | 246 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 726.00 | | 7 726.00 | 7 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 726.00 | | 7 726.00 | 7 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 726.00 | | 7 726.00 | 7 726.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 726.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 967.00 | 39 967.00 | | 39 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 376.00 | 42 376.00 | | 42 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 971.00 | 58 971.00 | | 58 971.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97 263.00 | 97 263.00 | | 97 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
UX Autres créances clients | 333 185.00 | 333 185.00 | | 333 185.00 |
VB T. V. A. | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 321.00 | 56 473.00 | 124 934.00 | 183 321.00 |
VI Groupe et associés | 41 004.00 | 41 004.00 | | 41 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 345.00 | | | 49 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 818.00 | | | 53 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 558.00 | 8 558.00 | | 8 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 341.00 | 10 341.00 | | 10 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 052.00 | 348 052.00 | | 348 052.00 |
VW T.V.A. | 103 133.00 | 103 133.00 | | 103 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 643.00 | 449 795.00 | 124 934.00 | 576 643.00 |