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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 428.00 | 153 675.00 | 1 754.00 | 155 428.00 |
AH Fonds commercial | 376 802.00 | | 376 802.00 | 376 802.00 |
AP Constructions | 13 500.00 | 10 779.00 | 2 721.00 | 13 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 065.00 | 284 682.00 | 125 384.00 | 410 065.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 975 389.00 | 449 735.00 | 525 654.00 | 975 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 664 725.00 | 8 105.00 | 656 620.00 | 664 725.00 |
BZ Autres créances | 6 453.00 | | 6 453.00 | 6 453.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
CF Disponibilités | 38 785.00 | | 38 785.00 | 38 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 829.00 | | 16 829.00 | 16 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 792.00 | 8 105.00 | 973 687.00 | 981 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 957 181.00 | 457 840.00 | 1 499 341.00 | 1 957 181.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 100.00 | 237 100.00 | | 237 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 662.00 | 17 662.00 | | 17 662.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 472 657.00 | 538 556.00 | | 472 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 325.00 | -23 042.00 | | 54 325.00 |
DL TOTAL (I) | 814 744.00 | 803 276.00 | | 814 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 389.00 | 342 106.00 | | 285 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 182.00 | 38 996.00 | | 33 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 690.00 | 121 577.00 | | 94 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 336.00 | 188 919.00 | | 271 336.00 |
EA Autres dettes | | 2 764.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 684 597.00 | 694 362.00 | | 684 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 499 341.00 | 1 497 637.00 | | 1 499 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 971.00 | 440 044.00 | | 459 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 290 059.00 | | 1 290 059.00 | 1 290 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 290 059.00 | | 1 290 059.00 | 1 290 059.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 305 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 621 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 427.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 105.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 255 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 793.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 12 711.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 839.00 | 7 782.00 | | 1 839.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 839.00 | 7 782.00 | | 11 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 786.00 | 45 889.00 | | 786.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | 136.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 786.00 | 46 025.00 | | 2 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 052.00 | -38 243.00 | | 9 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 317 611.00 | 1 274 430.00 | | 1 317 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 263 286.00 | 1 297 472.00 | | 1 263 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 325.00 | -23 042.00 | | 54 325.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 920.00 | 16 744.00 | | 10 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 958 865.00 | | 205 098.00 | 958 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 15 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 142 851.00 | 45 724.00 | 975 389.00 | 142 851.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | 15 050.00 | 532 230.00 | 140 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 851.00 | 28 673.00 | 427 914.00 | 2 851.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 532 230.00 | | 155 050.00 | 532 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 504.00 | | 49 935.00 | 409 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 131.00 | | 113.00 | 17 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 308.00 | 43 427.00 | | 406 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 718.00 | 16 957.00 | | 136 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 591.00 | 26 469.00 | | 269 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 105.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 105.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 105.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 105.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 690.00 | 94 690.00 | | 94 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 223.00 | 46 223.00 | | 46 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 976.00 | 75 976.00 | | 75 976.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 654 999.00 | 654 999.00 | | 654 999.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 727.00 | 9 727.00 | | 9 727.00 |
VB T. V. A. | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 389.00 | 60 764.00 | 198 666.00 | 285 389.00 |
VI Groupe et associés | 33 182.00 | 33 182.00 | | 33 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 027.00 | | | 35 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 884.00 | | | 73 884.00 |
VP Divers | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 829.00 | 16 829.00 | | 16 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 008.00 | 688 008.00 | | 688 008.00 |
VW T.V.A. | 142 775.00 | 142 775.00 | | 142 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 597.00 | 459 971.00 | 198 666.00 | 684 597.00 |