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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 428.00 | 136 718.00 | 18 711.00 | 155 428.00 |
AH Fonds commercial | 376 802.00 | | 376 802.00 | 376 802.00 |
AP Constructions | 13 500.00 | 9 879.00 | 3 621.00 | 13 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 655.00 | 259 113.00 | 132 542.00 | 391 655.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 131.00 | | 15 131.00 | 15 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 865.00 | 406 308.00 | 552 557.00 | 958 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 068.00 | | 310 068.00 | 310 068.00 |
BZ Autres créances | 96 669.00 | | 96 669.00 | 96 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
CF Disponibilités | 176 520.00 | | 176 520.00 | 176 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 824.00 | | 26 824.00 | 26 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 080.00 | | 945 080.00 | 945 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 903 946.00 | 406 308.00 | 1 497 637.00 | 1 903 946.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 100.00 | 270 100.00 | | 237 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 662.00 | 17 662.00 | | 17 662.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 538 556.00 | 300 705.00 | | 538 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 042.00 | 304 851.00 | | -23 042.00 |
DL TOTAL (I) | 803 276.00 | 926 318.00 | | 803 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 106.00 | 183 536.00 | | 342 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 996.00 | 41 004.00 | | 38 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 577.00 | 39 967.00 | | 121 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 919.00 | 310 300.00 | | 188 919.00 |
EA Autres dettes | 2 764.00 | 1 836.00 | | 2 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 362.00 | 576 643.00 | | 694 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 497 637.00 | 1 502 961.00 | | 1 497 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 044.00 | 449 795.00 | | 440 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 252 497.00 | | 1 252 497.00 | 1 252 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 252 497.00 | | 1 252 497.00 | 1 252 497.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 266 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 584 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 386.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 247 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 325.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 711.00 | 16 033.00 | | 12 711.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 782.00 | 583.00 | | 7 782.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 782.00 | 583.00 | | 7 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 889.00 | 4 838.00 | | 45 889.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 136.00 | | | 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 025.00 | 4 838.00 | | 46 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 243.00 | -4 255.00 | | -38 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 117 078.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 274 430.00 | 1 648 862.00 | | 1 274 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 297 472.00 | 1 344 011.00 | | 1 297 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 042.00 | 304 851.00 | | -23 042.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 077.00 | 31 537.00 | | 45 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 358.00 | | 116 275.00 | 857 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 768.00 | 958 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 532 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 768.00 | 409 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 528 943.00 | | 3 287.00 | 528 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 396.00 | | 112 876.00 | 311 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 019.00 | | 112.00 | 17 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 554.00 | 37 386.00 | 14 632.00 | 383 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 831.00 | 16 887.00 | | 119 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 724.00 | 20 499.00 | 14 632.00 | 263 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 577.00 | 121 577.00 | | 121 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 645.00 | 37 645.00 | | 37 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 133.00 | 68 133.00 | | 68 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
UX Autres créances clients | 310 068.00 | 310 068.00 | | 310 068.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VB T. V. A. | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 866.00 | 87 548.00 | 198 912.00 | 341 866.00 |
VI Groupe et associés | 38 996.00 | 38 996.00 | | 38 996.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 223 017.00 | | | 223 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 472.00 | | | 64 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 773.00 | 91 773.00 | | 91 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 355.00 | 7 355.00 | | 7 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 824.00 | 26 824.00 | | 26 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 560.00 | 433 560.00 | | 433 560.00 |
VW T.V.A. | 75 785.00 | 75 785.00 | | 75 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 362.00 | 440 044.00 | 198 912.00 | 694 362.00 |