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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 135 200.00 | 50 343.00 | 84 857.00 | 135 200.00 |
AP Constructions | 2 936 665.00 | 1 078 079.00 | 1 858 586.00 | 2 936 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 530 088.00 | 5 231 936.00 | 9 298 152.00 | 14 530 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 101.00 | 7 889.00 | 213.00 | 8 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 610 054.00 | 6 368 247.00 | 11 241 808.00 | 17 610 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 386.00 | | 283 386.00 | 283 386.00 |
BZ Autres créances | 14 390.00 | | 14 390.00 | 14 390.00 |
CF Disponibilités | 1 322 013.00 | | 1 322 013.00 | 1 322 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193 966.00 | | 193 966.00 | 193 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 813 755.00 | | 1 813 755.00 | 1 813 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 423 809.00 | 6 368 247.00 | 13 055 562.00 | 19 423 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
DH Report à nouveau | -9 397 352.00 | -10 328 852.00 | | -9 397 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 211.00 | 931 501.00 | | 272 211.00 |
DK Provisions réglementées | 9 090 920.00 | 9 815 136.00 | | 9 090 920.00 |
DL TOTAL (I) | 2 956.00 | 454 961.00 | | 2 956.00 |
DP Provisions pour risques | | 70 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 672 624.00 | 768 740.00 | | 672 624.00 |
DR TOTAL (IV) | 672 624.00 | 838 740.00 | | 672 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 251 422.00 | 10 329 820.00 | | 9 251 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 907 501.00 | 3 104 845.00 | | 2 907 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 059.00 | 78 113.00 | | 93 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 000.00 | 129 563.00 | | 128 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 379 982.00 | 13 642 342.00 | | 12 379 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 055 562.00 | 14 936 043.00 | | 13 055 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 997 389.00 | 4 319 401.00 | | 3 997 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 930 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 930 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 722.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 542 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 388 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 650 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 650 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -650 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -261 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 628.00 | 28 554.00 | | 3 628.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 074 493.00 | 724 216.00 | | 1 074 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 078 120.00 | 752 770.00 | | 1 078 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194 166.00 | 15 352.00 | | 194 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 280 277.00 | 70 000.00 | | 280 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 544 443.00 | 85 352.00 | | 544 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 533 677.00 | 667 418.00 | | 533 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 009 045.00 | 3 150 786.00 | | 3 009 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 736 835.00 | 2 219 285.00 | | 2 736 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 211.00 | 931 501.00 | | 272 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 610 054.00 | | | 17 610 054.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 610 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 474 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 200.00 | | | 135 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 474 854.00 | | | 17 474 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 416 396.00 | 855 735.00 | | 5 416 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 583.00 | 6 760.00 | | 43 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 372 813.00 | 848 975.00 | | 5 372 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 815 136.00 | | 724 216.00 | 9 815 136.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 838 740.00 | 280 277.00 | 446 932.00 | 838 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 653 876.00 | 280 277.00 | 1 171 148.00 | 10 653 876.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 280 277.00 | 1 074 493.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 239 284.00 | 239 284.00 | | 239 284.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 059.00 | 93 059.00 | | 93 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 668 217.00 | 2 668 217.00 | | 2 668 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 283 386.00 | | | 283 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 078 398.00 | | | 1 078 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 390.00 | | | 14 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193 966.00 | | | 193 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 741.00 | 491 741.00 | | 491 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 379 982.00 | 3 997 389.00 | 4 336 354.00 | 12 379 982.00 |