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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 135 200.00 | 69 156.00 | 66 044.00 | 135 200.00 |
AP Constructions | 3 020 475.00 | 1 420 596.00 | 1 599 879.00 | 3 020 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 615 010.00 | 7 191 484.00 | 7 423 526.00 | 14 615 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 101.00 | 8 101.00 | | 8 101.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 17 778 787.00 | 8 689 337.00 | 9 089 449.00 | 17 778 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 514.00 | | 364 514.00 | 364 514.00 |
BZ Autres créances | 307 959.00 | | 307 959.00 | 307 959.00 |
CF Disponibilités | 1 200 481.00 | | 1 200 481.00 | 1 200 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 243.00 | | 7 243.00 | 7 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 880 197.00 | | 1 880 197.00 | 1 880 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 658 983.00 | 8 689 337.00 | 10 969 646.00 | 19 658 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
DH Report à nouveau | -5 749 030.00 | -7 001 118.00 | | -5 749 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 879 240.00 | 1 252 088.00 | | 879 240.00 |
DK Provisions réglementées | 7 127 568.00 | 7 504 601.00 | | 7 127 568.00 |
DL TOTAL (I) | 2 294 955.00 | 1 792 748.00 | | 2 294 955.00 |
DQ Provisions pour charges | 852 550.00 | 852 550.00 | | 852 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 852 550.00 | 852 550.00 | | 852 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 145 943.00 | 5 123 607.00 | | 4 145 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 369 833.00 | 3 315 056.00 | | 3 369 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 875.00 | 353 047.00 | | 177 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 295.00 | 182 853.00 | | 128 295.00 |
EA Autres dettes | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 822 142.00 | 8 974 758.00 | | 7 822 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 969 646.00 | 11 620 056.00 | | 10 969 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 814 598.00 | 4 857 556.00 | | 4 814 598.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 369 833.00 | | | 3 369 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 054 210.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 054 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 054 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 664.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 490 476.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 200 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 854 103.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 353 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 353 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -351 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 502 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 377 033.00 | 377 033.00 | | 377 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 377 033.00 | 377 033.00 | | 377 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 377 033.00 | 377 033.00 | | 377 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 41 037.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 432 514.00 | 2 991 917.00 | | 2 432 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 553 274.00 | 1 739 829.00 | | 1 553 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 879 240.00 | 1 252 086.00 | | 879 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 764 411.00 | | 33 576.00 | 17 764 411.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 200.00 | 17 778 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 200.00 | 17 643 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 200.00 | | | 135 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 629 211.00 | | 33 576.00 | 17 629 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 852 550.00 | | | 852 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 892.00 | 71 892.00 | | 71 892.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 875.00 | 177 875.00 | | 177 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 295.00 | 128 295.00 | | 128 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 298 136.00 | 3 298 136.00 | | 3 298 136.00 |
UX Autres créances clients | 364 514.00 | 364 514.00 | | 364 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 006 405.00 | | | 1 006 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307 959.00 | 307 959.00 | | 307 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 243.00 | 7 243.00 | | 7 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 716.00 | 679 716.00 | | 679 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 822 142.00 | 4 814 598.00 | 3 007 544.00 | 7 822 142.00 |