| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 135 200.00 | 65 394.00 | 69 806.00 | 135 200.00 |
AP Constructions | 3 020 475.00 | 1 327 731.00 | 1 692 744.00 | 3 020 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 581 434.00 | 6 797 635.00 | 7 783 799.00 | 14 581 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 101.00 | 8 101.00 | | 8 101.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 764 411.00 | 8 198 861.00 | 9 565 550.00 | 17 764 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 394.00 | | 435 394.00 | 435 394.00 |
BZ Autres créances | 314 795.00 | | 314 795.00 | 314 795.00 |
CF Disponibilités | 1 255 839.00 | | 1 255 839.00 | 1 255 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 478.00 | | 48 478.00 | 48 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 054 506.00 | | 2 054 506.00 | 2 054 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 818 917.00 | 8 198 861.00 | 11 620 056.00 | 19 818 917.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
DH Report à nouveau | -7 001 118.00 | -7 908 741.00 | | -7 001 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 252 088.00 | 907 623.00 | | 1 252 088.00 |
DK Provisions réglementées | 7 504 601.00 | 7 881 634.00 | | 7 504 601.00 |
DL TOTAL (I) | 1 792 748.00 | 917 693.00 | | 1 792 748.00 |
DQ Provisions pour charges | 852 550.00 | 761 249.00 | | 852 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 852 550.00 | 761 249.00 | | 852 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 123 607.00 | 6 386 550.00 | | 5 123 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 315 056.00 | 3 239 835.00 | | 3 315 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 047.00 | 235 007.00 | | 353 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 853.00 | 133 229.00 | | 182 853.00 |
EA Autres dettes | 195.00 | | | 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 974 758.00 | 9 994 621.00 | | 8 974 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 620 056.00 | 11 673 563.00 | | 11 620 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 857 556.00 | 4 709 283.00 | | 4 857 556.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 613 749.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 613 749.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 613 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 598 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 556.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 484 521.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 290 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 322 876.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 407 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 407 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -406 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 916 092.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 377 033.00 | 403 095.00 | | 377 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 377 033.00 | 403 095.00 | | 377 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 377 033.00 | 403 095.00 | | 377 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 037.00 | | | 41 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 991 917.00 | 2 657 265.00 | | 2 991 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 739 829.00 | 1 749 642.00 | | 1 739 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 252 088.00 | 907 623.00 | | 1 252 088.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 641 501.00 | | 122 910.00 | 17 641 501.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 764 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 629 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 200.00 | | | 135 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 506 301.00 | | 122 910.00 | 17 506 301.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 714 340.00 | 484 521.00 | 8 198 861.00 | 7 714 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 631.00 | 3 763.00 | 65 394.00 | 61 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 652 709.00 | 480 759.00 | 8 133 467.00 | 7 652 709.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 761 249.00 | 91 300.00 | | 761 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 761 249.00 | 91 300.00 | | 761 249.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 915.00 | 127 915.00 | | 127 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 047.00 | 353 047.00 | | 353 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 853.00 | 182 853.00 | | 182 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 187 337.00 | 3 187 337.00 | | 3 187 337.00 |
UX Autres créances clients | 435 394.00 | 435 394.00 | | 435 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 123 607.00 | 1 006 405.00 | 3 921 278.00 | 5 123 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 262 942.00 | | | 1 262 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314 795.00 | 314 795.00 | | 314 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 478.00 | 48 478.00 | | 48 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 667.00 | 798 667.00 | | 798 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 974 758.00 | 4 857 556.00 | 3 921 278.00 | 8 974 758.00 |