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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 135 200.00 | 57 868.00 | 77 332.00 | 135 200.00 |
AP Constructions | 2 936 665.00 | 1 246 874.00 | 1 689 791.00 | 2 936 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 549 988.00 | 6 013 893.00 | 8 536 095.00 | 14 549 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 101.00 | 8 101.00 | | 8 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 629 954.00 | 7 326 736.00 | 10 303 218.00 | 17 629 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 285.00 | | 270 285.00 | 270 285.00 |
BZ Autres créances | 14 105.00 | | 14 105.00 | 14 105.00 |
CF Disponibilités | 1 091 529.00 | | 1 091 529.00 | 1 091 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203 675.00 | | 203 675.00 | 203 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 579 594.00 | | 1 579 594.00 | 1 579 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 209 549.00 | 7 326 737.00 | 11 882 812.00 | 19 209 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
DH Report à nouveau | -8 534 739.00 | -9 125 141.00 | | -8 534 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 625 998.00 | 590 402.00 | | 625 998.00 |
DK Provisions réglementées | 8 284 729.00 | 8 687 825.00 | | 8 284 729.00 |
DL TOTAL (I) | 413 165.00 | 190 262.00 | | 413 165.00 |
DQ Provisions pour charges | 672 624.00 | 672 624.00 | | 672 624.00 |
DR TOTAL (IV) | 672 624.00 | 672 624.00 | | 672 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 429 626.00 | 8 382 593.00 | | 7 429 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 095 607.00 | 2 993 778.00 | | 3 095 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 296.00 | 79 977.00 | | 130 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 494.00 | 128 055.00 | | 141 494.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 23 880.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 797 023.00 | 11 608 283.00 | | 10 797 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 882 812.00 | 12 471 169.00 | | 11 882 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 410 473.00 | 4 178 657.00 | | 4 410 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 969 458.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 969 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 969 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 171.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 479 521.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 198 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 770 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 547 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 547 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -547 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 403 095.00 | 403 095.00 | | 403 095.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 403 095.00 | 403 095.00 | | 403 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 403 095.00 | 403 095.00 | | 403 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 372 553.00 | 2 339 833.00 | | 2 372 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 746 555.00 | 1 749 431.00 | | 1 746 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 625 998.00 | 590 402.00 | | 625 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 629 954.00 | | | 17 629 954.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 629 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 494 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 200.00 | | | 135 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 494 755.00 | | | 17 494 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 751 100.00 | 479 521.00 | | 6 751 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 106.00 | 3 763.00 | | 54 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 696 995.00 | 475 759.00 | | 6 696 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 687 825.00 | | 403 095.00 | 8 687 825.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 672 624.00 | | | 672 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 360 449.00 | | 403 095.00 | 9 360 449.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 403 095.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191 915.00 | 191 915.00 | | 191 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 296.00 | 130 296.00 | | 130 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 903 693.00 | 2 903 693.00 | | 2 903 693.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 270 285.00 | 270 285.00 | | 270 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 429 626.00 | 1 043 076.00 | 4 274 016.00 | 7 429 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 952 968.00 | | | 952 968.00 |
VP Divers | 14 105.00 | 14 105.00 | | 14 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 494.00 | 141 494.00 | | 141 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203 675.00 | 203 675.00 | | 203 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 065.00 | 488 065.00 | | 488 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 797 023.00 | 4 410 473.00 | 4 274 016.00 | 10 797 023.00 |