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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 135 200.00 | 61 631.00 | 73 569.00 | 135 200.00 |
AP Constructions | 2 936 665.00 | 1 246 661.00 | 1 690 004.00 | 2 936 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 561 534.00 | 6 405 437.00 | 8 156 097.00 | 14 561 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 101.00 | 8 101.00 | | 8 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 641 500.00 | 7 721 830.00 | 9 919 670.00 | 17 641 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 204.00 | | 316 204.00 | 316 204.00 |
BZ Autres créances | 208 232.00 | | 208 232.00 | 208 232.00 |
CF Disponibilités | 1 184 174.00 | | 1 184 174.00 | 1 184 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 283.00 | | 45 283.00 | 45 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 753 893.00 | | 1 753 893.00 | 1 753 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 395 393.00 | 7 721 830.00 | 11 673 563.00 | 19 395 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
DH Report à nouveau | -7 908 741.00 | -8 534 739.00 | | -7 908 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 907 623.00 | 625 998.00 | | 907 623.00 |
DK Provisions réglementées | 7 881 634.00 | 8 284 729.00 | | 7 881 634.00 |
DL TOTAL (I) | 917 693.00 | 413 165.00 | | 917 693.00 |
DQ Provisions pour charges | 761 249.00 | 672 624.00 | | 761 249.00 |
DR TOTAL (IV) | 761 249.00 | 672 624.00 | | 761 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 386 550.00 | 7 429 626.00 | | 6 386 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 239 835.00 | 3 095 607.00 | | 3 239 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 007.00 | 130 296.00 | | 235 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 229.00 | 141 494.00 | | 133 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 994 621.00 | 10 797 023.00 | | 9 994 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 673 563.00 | 11 882 812.00 | | 11 673 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 709 283.00 | 3 367 397.00 | | 4 709 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 254 131.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 254 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 254 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 483 718.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 251 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 002 653.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 498 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 498 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -498 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 504 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 403 095.00 | 403 095.00 | | 403 095.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 403 095.00 | 403 095.00 | | 403 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 403 095.00 | 403 095.00 | | 403 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 657 265.00 | 2 372 553.00 | | 2 657 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 749 642.00 | 1 746 555.00 | | 1 749 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 907 623.00 | 625 998.00 | | 907 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 629 955.00 | | 11 546.00 | 17 629 955.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 506 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 200.00 | | | 135 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 494 755.00 | | 11 546.00 | 17 494 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 230 621.00 | 483 718.00 | | 7 230 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 868.00 | 3 763.00 | | 57 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 172 754.00 | 479 956.00 | | 7 172 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 284 729.00 | | 403 095.00 | 8 284 729.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 672 624.00 | 88 625.00 | | 672 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 957 353.00 | 88 625.00 | 403 095.00 | 8 957 353.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 403 095.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 166 604.00 | 166 604.00 | | 166 604.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 007.00 | 235 007.00 | | 235 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 229.00 | 133 229.00 | | 133 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 073 231.00 | 3 073 231.00 | | 3 073 231.00 |
UX Autres créances clients | 316 204.00 | 316 204.00 | | 316 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 386 550.00 | 1 101 212.00 | 4 014 047.00 | 6 386 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 043 076.00 | | | 1 043 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 232.00 | 208 232.00 | | 208 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 283.00 | 45 283.00 | | 45 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 719.00 | 569 719.00 | | 569 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 994 621.00 | 4 709 283.00 | 4 014 047.00 | 9 994 621.00 |