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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 472 103.00 | 295 685.00 | 176 418.00 | 472 103.00 |
040 Immobilisations financières | 13 323.00 | | 13 323.00 | 13 323.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 015 426.00 | 295 685.00 | 719 741.00 | 1 015 426.00 |
060 Stock marchandises | 4 549.00 | | 4 549.00 | 4 549.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 543.00 | | 6 543.00 | 6 543.00 |
072 Créances – Autres | 12 054.00 | | 12 054.00 | 12 054.00 |
084 Disponibilités | 7 957.00 | | 7 957.00 | 7 957.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 177.00 | | 6 177.00 | 6 177.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 289.00 | | 39 289.00 | 39 289.00 |
110 Total général Actif | 1 054 715.00 | 295 685.00 | 759 030.00 | 1 054 715.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 634 390.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 940.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 676 130.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 537.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 361.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 887.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 002.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 900.00 | |
180 Total général Passif | | | 759 030.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 732.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 537.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 842 263.00 | | | 842 263.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 737.00 | | | 14 737.00 |
230 Autres produits | 24 694.00 | | | 24 694.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 881 694.00 | | | 881 694.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 199 750.00 | | | 199 750.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 794.00 | | | 794.00 |
242 Autres charges externes. | 168 547.00 | | | 168 547.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 21 205.00 | | | 21 205.00 |
250 Rémunérations du personnel | 304 420.00 | | | 304 420.00 |
252 Charges sociales | 105 902.00 | | | 105 902.00 |
254 Dotations aux amortissements | 42 278.00 | | | 42 278.00 |
262 Autres charges | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 844 018.00 | | | 844 018.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 676.00 | | | 37 676.00 |
290 Produits exceptionnels | 932.00 | | | 932.00 |
294 Charges financières | 86.00 | | | 86.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 582.00 | | | 5 582.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 940.00 | | | 32 940.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 22 242.00 | | | 22 242.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 985 695.00 | | | 985 695.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 732.00 | | | 29 732.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 95 628.00 | | | 95 628.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 418.00 | | | 31 418.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |