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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 398 341.00 | 341 668.00 | 56 673.00 | 398 341.00 |
040 Immobilisations financières | 16 302.00 | | 16 302.00 | 16 302.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 944 643.00 | 341 668.00 | 602 974.00 | 944 643.00 |
060 Stock marchandises | 7 526.00 | | 7 526.00 | 7 526.00 |
072 Créances – Autres | 20 776.00 | | 20 776.00 | 20 776.00 |
084 Disponibilités | 547 810.00 | | 547 810.00 | 547 810.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 911.00 | | 8 911.00 | 8 911.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 585 024.00 | | 585 024.00 | 585 024.00 |
110 Total général Actif | 1 529 667.00 | 341 668.00 | 1 187 998.00 | 1 529 667.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 732 251.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 315.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 777 366.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 250 575.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 588.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 127.00 | | |
172 Autres dettes | | | 134 469.00 | |
176 Total des dettes | | | 410 632.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 187 998.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 546 065.00 | 434 592.00 | | 546 065.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 119.00 | | | 119.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 143 813.00 | 61 647.00 | | 143 813.00 |
230 Autres produits | 123 589.00 | 110 106.00 | | 123 589.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 813 586.00 | 606 344.00 | | 813 586.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 135 532.00 | 109 760.00 | | 135 532.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 229.00 | 1 179.00 | | -2 229.00 |
242 Autres charges externes. | 232 134.00 | 148 925.00 | | 232 134.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 219.00 | 12 602.00 | | 10 219.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 27 122.00 | | | 27 122.00 |
250 Rémunérations du personnel | 288 434.00 | 254 902.00 | | 288 434.00 |
252 Charges sociales | 87 075.00 | 67 511.00 | | 87 075.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 130.00 | 43 122.00 | | 20 130.00 |
262 Autres charges | 4 955.00 | 887.00 | | 4 955.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 776 250.00 | 638 888.00 | | 776 250.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 336.00 | -32 544.00 | | 37 336.00 |
294 Charges financières | 1 021.00 | 4.00 | | 1 021.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -7 688.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 36 315.00 | -24 860.00 | | 36 315.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 938 503.00 | | | 938 503.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 843.00 | | | 60 843.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 387.00 | | | 31 387.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |