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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 544 793.00 | 443 001.00 | 101 792.00 | 544 793.00 |
040 Immobilisations financières | 16 302.00 | | 16 302.00 | 16 302.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 091 094.00 | 443 001.00 | 648 094.00 | 1 091 094.00 |
060 Stock marchandises | 6 476.00 | | 6 476.00 | 6 476.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 16 401.00 | | 16 401.00 | 16 401.00 |
072 Créances – Autres | 9 263.00 | | 9 263.00 | 9 263.00 |
084 Disponibilités | 211 455.00 | | 211 455.00 | 211 455.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 971.00 | | 6 971.00 | 6 971.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 250 566.00 | | 250 566.00 | 250 566.00 |
110 Total général Actif | 1 341 660.00 | 443 001.00 | 898 659.00 | 1 341 660.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 730 619.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 493.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 765 911.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 285.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 767.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 152.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 696.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 748.00 | |
180 Total général Passif | | | 898 659.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 058 548.00 | 967 320.00 | | 1 058 548.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
230 Autres produits | 28 285.00 | 34 781.00 | | 28 285.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 089 350.00 | 1 002 101.00 | | 1 089 350.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 249 688.00 | 240 121.00 | | 249 688.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -375.00 | -447.00 | | -375.00 |
242 Autres charges externes. | 195 441.00 | 187 524.00 | | 195 441.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 584.00 | 15 050.00 | | 9 584.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 19 434.00 | | | 19 434.00 |
250 Rémunérations du personnel | 419 544.00 | 379 378.00 | | 419 544.00 |
252 Charges sociales | 127 057.00 | 118 168.00 | | 127 057.00 |
254 Dotations aux amortissements | 52 578.00 | 44 244.00 | | 52 578.00 |
262 Autres charges | 1 180.00 | 902.00 | | 1 180.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 054 696.00 | 984 940.00 | | 1 054 696.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 654.00 | 17 161.00 | | 34 654.00 |
290 Produits exceptionnels | | 36 939.00 | | |
294 Charges financières | 268.00 | | | 268.00 |
300 Charges exceptionnelles | 205.00 | 435.00 | | 205.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 688.00 | 7 541.00 | | 7 688.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 493.00 | 46 123.00 | | 26 493.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 30 238.00 | | | 30 238.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 058 475.00 | | | 1 058 475.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 620.00 | | | 32 620.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 122 340.00 | | | 122 340.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 216.00 | | | 39 216.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |