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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 512 173.00 | 390 423.00 | 121 750.00 | 512 173.00 |
040 Immobilisations financières | 16 302.00 | | 16 302.00 | 16 302.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 058 475.00 | 390 423.00 | 668 052.00 | 1 058 475.00 |
060 Stock marchandises | 6 101.00 | | 6 101.00 | 6 101.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 17 953.00 | | 17 953.00 | 17 953.00 |
084 Disponibilités | 148 169.00 | | 148 169.00 | 148 169.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 073.00 | | 7 073.00 | 7 073.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 179 296.00 | | 179 296.00 | 179 296.00 |
110 Total général Actif | 1 237 770.00 | 390 423.00 | 847 348.00 | 1 237 770.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 684 495.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 123.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 739 419.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 696.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 538.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 694.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 929.00 | |
180 Total général Passif | | | 847 348.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 450.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 30 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 967 320.00 | 914 349.00 | | 967 320.00 |
230 Autres produits | 34 781.00 | 30 168.00 | | 34 781.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 002 101.00 | 944 517.00 | | 1 002 101.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 240 121.00 | 232 719.00 | | 240 121.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -447.00 | -1 105.00 | | -447.00 |
242 Autres charges externes. | 187 524.00 | 181 590.00 | | 187 524.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 050.00 | 21 711.00 | | 15 050.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 747.00 | | | 13 747.00 |
250 Rémunérations du personnel | 379 378.00 | 340 083.00 | | 379 378.00 |
252 Charges sociales | 118 168.00 | 96 793.00 | | 118 168.00 |
254 Dotations aux amortissements | 44 244.00 | 50 840.00 | | 44 244.00 |
262 Autres charges | 902.00 | 865.00 | | 902.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 984 940.00 | 923 498.00 | | 984 940.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 161.00 | 21 019.00 | | 17 161.00 |
290 Produits exceptionnels | 36 939.00 | | | 36 939.00 |
294 Charges financières | | 149.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 435.00 | 671.00 | | 435.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 541.00 | 3 044.00 | | 7 541.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 123.00 | 17 155.00 | | 46 123.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 043 207.00 | | | 1 043 207.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 932.00 | | | 6 932.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 335.00 | | | 335.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 29 665.00 | | | 29 665.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 113 418.00 | | | 113 418.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 911.00 | | | 34 911.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |