| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 499 655.00 | 346 525.00 | 153 130.00 | 499 655.00 |
040 Immobilisations financières | 13 552.00 | | 13 552.00 | 13 552.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 043 207.00 | 346 525.00 | 696 682.00 | 1 043 207.00 |
060 Stock marchandises | 5 653.00 | | 5 653.00 | 5 653.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 011.00 | | 3 011.00 | 3 011.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
072 Créances – Autres | 32 520.00 | | 32 520.00 | 32 520.00 |
084 Disponibilités | 23 510.00 | | 23 510.00 | 23 510.00 |
092 Charges constatées d’avance | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 570.00 | | 66 570.00 | 66 570.00 |
110 Total général Actif | 1 109 777.00 | 346 525.00 | 763 251.00 | 1 109 777.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 667 340.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 155.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 693 295.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 709.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 420.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 827.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 956.00 | |
180 Total général Passif | | | 763 251.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 781.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 914 349.00 | 842 263.00 | | 914 349.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 14 737.00 | | |
230 Autres produits | 30 168.00 | 24 694.00 | | 30 168.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 944 517.00 | 881 694.00 | | 944 517.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 232 719.00 | 199 750.00 | | 232 719.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 105.00 | 794.00 | | -1 105.00 |
242 Autres charges externes. | 181 590.00 | 168 547.00 | | 181 590.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 21 711.00 | 21 205.00 | | 21 711.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 004.00 | | | 6 004.00 |
250 Rémunérations du personnel | 340 083.00 | 304 420.00 | | 340 083.00 |
252 Charges sociales | 96 793.00 | 105 902.00 | | 96 793.00 |
254 Dotations aux amortissements | 50 840.00 | 42 278.00 | | 50 840.00 |
262 Autres charges | 865.00 | 1 123.00 | | 865.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 923 498.00 | 844 018.00 | | 923 498.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 019.00 | 37 676.00 | | 21 019.00 |
290 Produits exceptionnels | | 932.00 | | |
294 Charges financières | 149.00 | 86.00 | | 149.00 |
300 Charges exceptionnelles | 671.00 | | | 671.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 044.00 | 5 582.00 | | 3 044.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 155.00 | 32 940.00 | | 17 155.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 735.00 | | | 20 735.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 682.00 | | | 682.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 015 426.00 | | | 1 015 426.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 781.00 | | | 27 781.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 104 536.00 | | | 104 536.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 885.00 | | | 32 885.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |