| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190 444.00 | 169 481.00 | 20 962.00 | 190 444.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 040.00 | 19 432.00 | 8 607.00 | 28 040.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 449.00 | | 5 449.00 | 5 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 219.00 | 190 154.00 | 195 065.00 | 385 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 797.00 | 20 100.00 | 289 697.00 | 309 797.00 |
BZ Autres créances | 126 367.00 | | 126 367.00 | 126 367.00 |
CF Disponibilités | 38 516.00 | | 38 516.00 | 38 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 836.00 | | 63 836.00 | 63 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 562.00 | 20 100.00 | 518 462.00 | 538 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 782.00 | 210 255.00 | 713 527.00 | 923 782.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 000.00 | 149 000.00 | | 149 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 866.00 | 34 866.00 | | 34 866.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
DH Report à nouveau | 59 982.00 | 61 293.00 | | 59 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 765.00 | 98 689.00 | | -3 765.00 |
DL TOTAL (I) | 254 983.00 | 358 749.00 | | 254 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 383.00 | 23 961.00 | | 8 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 458.00 | 39.00 | | 10 458.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 458.00 | 5 108.00 | | 5 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 438.00 | 276 522.00 | | 333 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 184.00 | 138 419.00 | | 98 184.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
EA Autres dettes | 586.00 | 537.00 | | 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 543.00 | 444 588.00 | | 458 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 527.00 | 803 337.00 | | 713 527.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 609.00 | | 13 947.00 | 489 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 311.00 | 117 026.00 | 385 219.00 | 1 311.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 500.00 | 350 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 311.00 | 106 526.00 | 29 281.00 | 1 311.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358 434.00 | | 2 510.00 | 358 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 081.00 | | 6 037.00 | 131 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95.00 | | 5 400.00 | 95.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 122.00 | 75 058.00 | 117 026.00 | 232 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178 434.00 | 1 547.00 | 10 500.00 | 178 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 688.00 | 73 511.00 | 106 526.00 | 53 688.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 439.00 | 333 439.00 | | 333 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 372.00 | 35 372.00 | | 35 372.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
UX Autres créances clients | 285 702.00 | | | 285 702.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 097.00 | | | 24 097.00 |
VB T. V. A. | 45 780.00 | | | 45 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 383.00 | 8 383.00 | | 8 383.00 |
VI Groupe et associés | 8 649.00 | 8 649.00 | | 8 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 552.00 | | | 15 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 024.00 | | | 38 024.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 438.00 | | | 6 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 126.00 | | | 36 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 836.00 | | | 63 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 452.00 | 500 003.00 | 5 449.00 | 505 452.00 |
VW T.V.A. | 53 081.00 | 53 081.00 | | 53 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 085.00 | 453 085.00 | | 453 085.00 |