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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 197 953.00 | 181 517.00 | 16 436.00 | 197 953.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 870.00 | 14 495.00 | 21 374.00 | 35 870.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 733.00 | 197 252.00 | 199 480.00 | 396 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 785.00 | 26 476.00 | 317 308.00 | 343 785.00 |
BZ Autres créances | 43 256.00 | | 43 256.00 | 43 256.00 |
CF Disponibilités | 60 795.00 | | 60 795.00 | 60 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 914.00 | | 50 914.00 | 50 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 474.00 | 26 476.00 | 474 997.00 | 501 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 207.00 | 223 729.00 | 674 478.00 | 898 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 000.00 | 149 000.00 | | 149 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 866.00 | 34 866.00 | | 34 866.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
DH Report à nouveau | 18 120.00 | 58 733.00 | | 18 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 378.00 | 18 986.00 | | -54 378.00 |
DL TOTAL (I) | 162 508.00 | 276 487.00 | | 162 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 597.00 | 26 188.00 | | 178 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 567.00 | 1 479.00 | | 567.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 640.00 | 6 508.00 | | 9 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 550.00 | 436 886.00 | | 230 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 018.00 | 140 139.00 | | 87 018.00 |
EA Autres dettes | 5 596.00 | | | 5 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 970.00 | 611 201.00 | | 511 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 478.00 | 887 689.00 | | 674 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 421.00 | | 14 598.00 | 402 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | 1 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 285.00 | 396 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 320.00 | 357 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 916.00 | 37 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 274.00 | | 9 000.00 | 351 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 429.00 | | 5 598.00 | 49 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 866.00 | 16 623.00 | 20 236.00 | 200 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174 469.00 | 9 368.00 | 2 320.00 | 174 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 396.00 | 7 256.00 | 17 916.00 | 26 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 550.00 | 230 550.00 | | 230 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 852.00 | 6 852.00 | | 6 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 465.00 | 11 465.00 | | 11 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
UX Autres créances clients | 312 014.00 | 312 014.00 | | 312 014.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 772.00 | 31 772.00 | | 31 772.00 |
VB T. V. A. | 36 388.00 | 36 388.00 | | 36 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 597.00 | 23 296.00 | 155 301.00 | 178 597.00 |
VI Groupe et associés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 177 478.00 | | | 177 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 087.00 | | | 25 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 915.00 | 50 915.00 | | 50 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 581.00 | 437 957.00 | 1 624.00 | 439 581.00 |
VW T.V.A. | 63 448.00 | 63 448.00 | | 63 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 330.00 | 347 028.00 | 155 301.00 | 502 330.00 |