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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 204 814.00 | 172 305.00 | 32 508.00 | 204 814.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 916.00 | 22 356.00 | 8 559.00 | 30 916.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 449.00 | | 5 449.00 | 5 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 465.00 | 195 902.00 | 206 563.00 | 402 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 468 893.00 | 32 549.00 | 436 344.00 | 468 893.00 |
BZ Autres créances | 77 745.00 | | 77 745.00 | 77 745.00 |
CF Disponibilités | 113 923.00 | | 113 923.00 | 113 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 207.00 | | 45 207.00 | 45 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 771.00 | 32 549.00 | 673 222.00 | 705 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 237.00 | 228 451.00 | 879 785.00 | 1 108 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 000.00 | 149 000.00 | | 149 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 866.00 | 34 866.00 | | 34 866.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
DH Report à nouveau | 193.00 | 59 982.00 | | 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 156.00 | -3 765.00 | | 151 156.00 |
DL TOTAL (I) | 350 116.00 | 254 983.00 | | 350 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 410.00 | 8 383.00 | | 40 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 684.00 | 10 458.00 | | 2 684.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 432.00 | 5 458.00 | | 1 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 223.00 | 333 438.00 | | 289 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 917.00 | 98 184.00 | | 195 917.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 031.00 | | |
EA Autres dettes | | 586.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 529 668.00 | 458 543.00 | | 529 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 785.00 | 713 527.00 | | 879 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 219.00 | | 18 998.00 | 385 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 752.00 | 402 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 364 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 752.00 | 32 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 444.00 | | 14 370.00 | 350 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 281.00 | | 4 628.00 | 29 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 154.00 | 7 500.00 | 1 752.00 | 190 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169 481.00 | 2 824.00 | | 169 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 673.00 | 4 676.00 | 1 752.00 | 20 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 224.00 | 289 224.00 | | 289 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 262.00 | 9 262.00 | | 9 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 652.00 | 37 652.00 | | 37 652.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 979.00 | 48 979.00 | | 48 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
UX Autres créances clients | 415 609.00 | | | 415 609.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 285.00 | | | 53 285.00 |
VB T. V. A. | 35 921.00 | | | 35 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 410.00 | 16 622.00 | 23 789.00 | 40 410.00 |
VI Groupe et associés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 980.00 | | | 17 980.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 825.00 | | | 40 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 208.00 | | | 45 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 297.00 | 591 848.00 | 5 449.00 | 597 297.00 |
VW T.V.A. | 96 120.00 | 96 120.00 | | 96 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 236.00 | 504 448.00 | 23 789.00 | 528 236.00 |