| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191 273.00 | 174 469.00 | 16 804.00 | 191 273.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 189.00 | 25 156.00 | 23 032.00 | 48 189.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 421.00 | 200 865.00 | 201 555.00 | 402 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 658.00 | 29 104.00 | 317 553.00 | 346 658.00 |
BZ Autres créances | 119 601.00 | | 119 601.00 | 119 601.00 |
CF Disponibilités | 169 664.00 | | 169 664.00 | 169 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 315.00 | | 77 315.00 | 77 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 237.00 | 29 104.00 | 686 133.00 | 715 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 659.00 | 229 970.00 | 887 689.00 | 1 117 659.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 000.00 | 149 000.00 | | 149 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 866.00 | 34 866.00 | | 34 866.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
DH Report à nouveau | 58 733.00 | 95 325.00 | | 58 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 986.00 | 23 008.00 | | 18 986.00 |
DL TOTAL (I) | 276 487.00 | 317 100.00 | | 276 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 188.00 | 23 801.00 | | 26 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 479.00 | 10 331.00 | | 1 479.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 508.00 | 2 758.00 | | 6 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 886.00 | 467 624.00 | | 436 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 139.00 | 100 047.00 | | 140 139.00 |
EA Autres dettes | | 369.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 611 201.00 | 604 933.00 | | 611 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 689.00 | 922 034.00 | | 887 689.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 527.00 | | 37 223.00 | 411 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 400.00 | 1 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 329.00 | 402 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 170.00 | 351 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 759.00 | 49 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 988.00 | | 10 456.00 | 375 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 045.00 | | 25 144.00 | 30 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 495.00 | | 1 624.00 | 5 495.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 586.00 | 31 209.00 | 40 929.00 | 210 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185 687.00 | 23 953.00 | 35 170.00 | 185 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 900.00 | 7 256.00 | 5 759.00 | 24 900.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 886.00 | 436 886.00 | | 436 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 090.00 | 12 090.00 | | 12 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 719.00 | 13 719.00 | | 13 719.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
UX Autres créances clients | 287 733.00 | 287 733.00 | | 287 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 925.00 | 34 925.00 | | 34 925.00 |
VB T. V. A. | 75 190.00 | 75 190.00 | | 75 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 189.00 | 10 887.00 | 15 302.00 | 26 189.00 |
VI Groupe et associés | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 423.00 | | | 20 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 127.00 | | | 18 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 179.00 | 20 179.00 | | 20 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 412.00 | 44 412.00 | | 44 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 316.00 | 77 316.00 | | 77 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 249.00 | 543 576.00 | 1 673.00 | 545 249.00 |
VW T.V.A. | 93 993.00 | 93 993.00 | | 93 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 694.00 | 589 392.00 | 15 302.00 | 604 694.00 |