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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 205 691.00 | 190 907.00 | 14 783.00 | 205 691.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 179.00 | 22 713.00 | 18 465.00 | 41 179.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 780.00 | 214 861.00 | 194 919.00 | 409 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 828.00 | 25 141.00 | 248 687.00 | 273 828.00 |
BZ Autres créances | 44 978.00 | | 44 978.00 | 44 978.00 |
CF Disponibilités | 75 362.00 | | 75 362.00 | 75 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 862.00 | 25 141.00 | 374 721.00 | 399 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 643.00 | 240 002.00 | 569 640.00 | 809 643.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 875.00 | 149 000.00 | | 156 875.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 580.00 | 34 866.00 | | 35 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
DH Report à nouveau | -36 258.00 | 18 120.00 | | -36 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 422.00 | -54 378.00 | | -125 422.00 |
DL TOTAL (I) | 45 674.00 | 162 508.00 | | 45 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 451.00 | 178 847.00 | | 155 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 951.00 | 317.00 | | 40 951.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 640.00 | 9 640.00 | | 9 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 811.00 | 230 550.00 | | 194 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 886.00 | 87 018.00 | | 111 886.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EA Autres dettes | 11 222.00 | 5 596.00 | | 11 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 965.00 | 511 970.00 | | 523 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 640.00 | 674 478.00 | | 569 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 734.00 | | 13 047.00 | 396 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 409 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 357 954.00 | | 7 738.00 | 357 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 110.00 | | 5 309.00 | 37 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 670.00 | | 1.00 | 1 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 253.00 | 17 609.00 | | 197 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181 517.00 | 9 391.00 | | 181 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 735.00 | 8 218.00 | | 15 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 812.00 | 194 812.00 | | 194 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 099.00 | 25 099.00 | | 25 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 758.00 | 23 758.00 | | 23 758.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 223.00 | 11 223.00 | | 11 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
UX Autres créances clients | 243 659.00 | 243 659.00 | | 243 659.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 170.00 | 30 170.00 | | 30 170.00 |
VB T. V. A. | 32 827.00 | 32 827.00 | | 32 827.00 |
VC Groupe et associés | 8 589.00 | 8 589.00 | | 8 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 452.00 | 38 156.00 | 117 296.00 | 155 452.00 |
VI Groupe et associés | 40 952.00 | 40 952.00 | | 40 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 175.00 | | | 23 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 584.00 | 9 584.00 | | 9 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 556.00 | 323 932.00 | 1 624.00 | 325 556.00 |
VW T.V.A. | 53 446.00 | 53 446.00 | | 53 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 326.00 | 397 029.00 | 117 296.00 | 514 326.00 |