| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 216 469.00 | 10 172 908.00 | 43 561.00 | 10 216 469.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 158 079.00 | | 158 079.00 | 158 079.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 255 887.00 | 246 920.00 | 8 967.00 | 255 887.00 |
AH Fonds commercial | 654 461.00 | 493 580.00 | 160 881.00 | 654 461.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 578.00 | 1 666.00 | 912.00 | 2 578.00 |
AN Terrains | 1 709 649.00 | 632 582.00 | 1 077 067.00 | 1 709 649.00 |
AP Constructions | 2 131 810.00 | 1 195 401.00 | 936 408.00 | 2 131 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 550.00 | 66 276.00 | 60 273.00 | 126 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 534.00 | 56 069.00 | 26 464.00 | 82 534.00 |
AV Immobilisations en cours | 116 923.00 | | 116 923.00 | 116 923.00 |
BF Prêts | 3 486 444.00 | 1 060 307.00 | 2 426 137.00 | 3 486 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 364 064.00 | | 364 064.00 | 364 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 780 879.00 | 5 707 975.00 | 12 072 904.00 | 17 780 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 907.00 | | 50 907.00 | 50 907.00 |
BT Marchandises | 29 468.00 | | 29 468.00 | 29 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 763 128.00 | 45 441.00 | 717 686.00 | 763 128.00 |
BZ Autres créances | 585 201.00 | | 585 201.00 | 585 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 133 259.00 | | 133 259.00 | 133 259.00 |
CF Disponibilités | 25 176.00 | | 25 176.00 | 25 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 328.00 | | 122 328.00 | 122 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 495 835.00 | 45 441.00 | 1 450 393.00 | 1 495 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 276 714.00 | 5 753 416.00 | 13 523 298.00 | 19 276 714.00 |
CU Autres participations | 11 216 664.00 | 3 083 000.00 | 8 133 664.00 | 11 216 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 035 205.00 | 8 035 205.00 | | 8 035 205.00 |
DD Réserve légale (1) | 449 663.00 | 449 663.00 | | 449 663.00 |
DH Report à nouveau | -393 669.00 | -736 820.00 | | -393 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 262.00 | 343 150.00 | | 161 262.00 |
DL TOTAL (I) | 8 252 461.00 | 8 091 198.00 | | 8 252 461.00 |
DP Provisions pour risques | 656 200.00 | 547 354.00 | | 656 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 116 077.00 | 111 189.00 | | 116 077.00 |
DR TOTAL (IV) | 772 277.00 | 658 543.00 | | 772 277.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 249 995.00 | 1 499 994.00 | | 1 249 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 190.00 | 192 682.00 | | 6 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 224 701.00 | 2 280 190.00 | | 2 224 701.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 451 590.00 | 181 296.00 | | 451 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 188.00 | 280 784.00 | | 410 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 771.00 | 395 646.00 | | 332 771.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
EA Autres dettes | 173 212.00 | 101 707.00 | | 173 212.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 500.00 | 93 041.00 | | 101 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 498 560.00 | 4 844 047.00 | | 4 498 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 523 298.00 | 13 593 789.00 | | 13 523 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 554 155.00 | 4 844 047.00 | | 1 554 155.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -388 659.00 | 1 180 439.00 | | -388 659.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 791 450.00 | 919 612.00 | | 791 450.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 130 695.00 | -86 717.00 | | 130 695.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 922 145.00 | 832 895.00 | | 922 145.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 513 240.00 | 448 039.00 | | 513 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 256 179.00 | | 3 256 179.00 | 3 256 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 256 179.00 | | 3 256 179.00 | 3 256 179.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 682.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 416.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 269 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 751 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 265 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 621 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 013.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 888.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 025 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 258.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 130.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 62 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 436.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 91 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 354 159.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 262 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 462 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 711.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 724.00 | 2.00 | | 724.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 828.00 | 35 561.00 | | 24 828.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 282.00 | 33 673.00 | | 13 282.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 552.00 | 35 563.00 | | 25 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 925.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 910.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 10 835.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 550.00 | 24 727.00 | | 25 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -24 229.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 649 308.00 | 3 111 299.00 | | 3 649 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 488 046.00 | 2 768 148.00 | | 3 488 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 262.00 | 343 150.00 | | 161 262.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 089.00 | | |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -11 329.00 | 456 524.00 | | -11 329.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 353 783.00 | 364 612.00 | | 353 783.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 121 405.00 | 178 946.00 | | 121 405.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -257 965.00 | 1 093 713.00 | | -257 965.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 130 695.00 | -86 719.00 | | 130 695.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -388 660.00 | 1 180 432.00 | | -388 660.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 048 604.00 | | 331 824.00 | 18 048 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 104 674.00 | 15 067 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 599 549.00 | 17 780 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 494 875.00 | 2 457 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 857.00 | | 8 031.00 | 247 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 785 015.00 | | 167 678.00 | 2 785 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 015 731.00 | | 156 114.00 | 15 015 731.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 939 530.00 | 120 013.00 | 494 875.00 | 1 939 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 242 150.00 | 4 770.00 | | 242 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 697 380.00 | 115 243.00 | 494 875.00 | 1 697 380.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 10 603 070.00 | | | 10 603 070.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 658 543.00 | 205 446.00 | 91 712.00 | 658 543.00 |
6T Sur comptes clients | 45 441.00 | | | 45 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 188 748.00 | | | 4 188 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 847 291.00 | 205 446.00 | 91 712.00 | 4 847 291.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 888.00 | | |
UG ‐ Financières | | 200 558.00 | 91 712.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 249 995.00 | 499 998.00 | 749 997.00 | 1 249 995.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 312 500.00 | | | 312 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 188.00 | 410 188.00 | | 410 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 487.00 | 63 487.00 | | 63 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 121.00 | 100 121.00 | | 100 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 212.00 | 173 212.00 | | 173 212.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 500.00 | 101 500.00 | | 101 500.00 |
UP Prêts | 3 486 444.00 | 69 658.00 | | 3 486 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 364 064.00 | 51 564.00 | | 364 064.00 |
UX Autres créances clients | 763 128.00 | | | 763 128.00 |
VB T. V. A. | 67 338.00 | | | 67 338.00 |
VC Groupe et associés | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
VI Groupe et associés | 1 912 201.00 | 30 293.00 | 1 881 908.00 | 1 912 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 249 999.00 | | | 249 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 272 553.00 | | | 272 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 890.00 | 17 890.00 | | 17 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 310.00 | | | 110 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 328.00 | | | 122 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 321 167.00 | 1 591 881.00 | 3 729 286.00 | 5 321 167.00 |
VW T.V.A. | 151 272.00 | 151 272.00 | | 151 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 498 560.00 | 1 554 155.00 | 2 631 905.00 | 4 498 560.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 238 846.00 | 235 713.00 | | 238 846.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 405.00 | 43 845.00 | | 51 405.00 |
ST Autres comptes | 287 324.00 | 249 257.00 | | 287 324.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 302 558.00 | 671 037.00 | | 1 302 558.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 13.00 | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 104 140.00 | 139 371.00 | | 104 140.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 101.00 | 28 041.00 | | 6 101.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 493.00 | 26 083.00 | | 26 493.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 265 339.00 | 261 796.00 | | 265 339.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 667 660.00 | 608 007.00 | | 667 660.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 393 892.00 | 251 002.00 | | 393 892.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 751 531.00 | 1 131 553.00 | | 1 751 531.00 |