| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 399 140.00 | 355 598.00 | 43 541.00 | 399 140.00 |
AN Terrains | 215 066.00 | 4 715.00 | 210 350.00 | 215 066.00 |
AP Constructions | 1 029 211.00 | 621 325.00 | 407 886.00 | 1 029 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 550.00 | 2 183.00 | 366.00 | 2 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 829.00 | 58 208.00 | 14 621.00 | 72 829.00 |
AV Immobilisations en cours | 128 807.00 | | 128 807.00 | 128 807.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 335 213.00 | | 335 213.00 | 335 213.00 |
BF Prêts | 2 310 112.00 | | 2 310 112.00 | 2 310 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 658.00 | | 15 658.00 | 15 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 781 757.00 | 1 042 030.00 | 10 739 727.00 | 11 781 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 562.00 | | 468 562.00 | 468 562.00 |
BZ Autres créances | 1 486 345.00 | | 1 486 345.00 | 1 486 345.00 |
CF Disponibilités | 961 654.00 | | 961 654.00 | 961 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 212.00 | | 16 212.00 | 16 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 932 774.00 | | 2 932 774.00 | 2 932 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 714 532.00 | 1 042 030.00 | 13 672 501.00 | 14 714 532.00 |
CU Autres participations | 7 273 167.00 | | 7 273 167.00 | 7 273 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 035 205.00 | 8 035 205.00 | | 8 035 205.00 |
DD Réserve légale (1) | 498 123.00 | 476 249.00 | | 498 123.00 |
DG Autres réserves | 420 353.00 | 254 939.00 | | 420 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 389 195.00 | 437 486.00 | | 1 389 195.00 |
DL TOTAL (I) | 10 342 878.00 | 9 203 880.00 | | 10 342 878.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 869.00 | 5 671.00 | | 4 869.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 869.00 | 5 671.00 | | 4 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 697 660.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 463.00 | 517 712.00 | | 409 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 925.00 | 152 350.00 | | 129 925.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
EA Autres dettes | 2 784 153.00 | 83 871.00 | | 2 784 153.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 517.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 324 754.00 | 3 454 112.00 | | 3 324 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 672 501.00 | 12 663 664.00 | | 13 672 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 324 754.00 | 3 454 112.00 | | 3 324 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 295 640.00 | | 2 295 640.00 | 2 295 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 295 640.00 | | 2 295 640.00 | 2 295 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 305 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 765 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 188.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 441 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 644.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 312 065.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 39 125.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 193 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 544 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 512 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 377 057.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 602.00 | | | 18 602.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44.00 | 7 258 822.00 | | 44.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6.00 | | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 653.00 | 7 258 822.00 | | 18 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 954.00 | 2 932.00 | | 4 954.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 960.00 | 9 200 531.00 | | 3 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 914.00 | 9 203 463.00 | | 8 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 738.00 | -1 944 640.00 | | 9 738.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -1 344.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | -116 654.00 | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 868 660.00 | 13 421 769.00 | | 3 868 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 479 464.00 | 12 984 283.00 | | 2 479 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 389 195.00 | 437 486.00 | | 1 389 195.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49.00 | | | 49.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 3 291.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 469 431.00 | | 9 919 092.00 | 9 469 431.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 642 145.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 597 771.00 | 9 934 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 606 765.00 | 11 781 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 399 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 995.00 | 1 448 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364 190.00 | | 34 950.00 | 364 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 327 332.00 | | 130 127.00 | 1 327 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 777 908.00 | | 9 754 014.00 | 7 777 908.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 912 675.00 | 138 188.00 | 8 834.00 | 912 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 285 501.00 | 70 097.00 | | 285 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 627 174.00 | 68 091.00 | 8 834.00 | 627 174.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 671.00 | | 802.00 | 5 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 193 307.00 | | 1 193 307.00 | 1 193 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 198 978.00 | | 1 194 109.00 | 1 198 978.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 802.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 193 307.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 463.00 | 409 463.00 | | 409 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 625.00 | 22 625.00 | | 22 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 294.00 | 34 294.00 | | 34 294.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 509 857.00 | 509 857.00 | | 509 857.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 335 213.00 | 335 213.00 | | 335 213.00 |
UP Prêts | 2 310 112.00 | 738 915.00 | 1 571 197.00 | 2 310 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 658.00 | 15 658.00 | | 15 658.00 |
UX Autres créances clients | 468 562.00 | 468 562.00 | | 468 562.00 |
VB T. V. A. | 84 490.00 | 84 490.00 | | 84 490.00 |
VC Groupe et associés | 212 000.00 | 212 000.00 | | 212 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 274 295.00 | 2 274 295.00 | | 2 274 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 351 992.00 | 351 992.00 | | 351 992.00 |
VP Divers | 25 363.00 | 25 363.00 | | 25 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 939.00 | 10 939.00 | | 10 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 812 500.00 | 812 500.00 | | 812 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 212.00 | 16 212.00 | | 16 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 632 103.00 | 3 060 906.00 | 1 571 197.00 | 4 632 103.00 |
VW T.V.A. | 62 065.00 | 62 065.00 | | 62 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 324 754.00 | 3 324 754.00 | | 3 324 754.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 194 648.00 | 256 773.00 | | 194 648.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 004.00 | 73 012.00 | | 79 004.00 |
ST Autres comptes | 349 683.00 | 429 335.00 | | 349 683.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 276 943.00 | 1 279 425.00 | | 1 276 943.00 |
YT Sous‐traitance | 59 922.00 | 100 408.00 | | 59 922.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 16 305.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 451.00 | 14 609.00 | | 4 451.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 199 099.00 | 271 382.00 | | 199 099.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 428 670.00 | -640 074.00 | | 428 670.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 310 056.00 | 535 803.00 | | 310 056.00 |
ZE Dividendes | 250 198.00 | | | 250 198.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 765 554.00 | 1 898 487.00 | | 1 765 554.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |