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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 399 140.00 | 383 703.00 | 15 437.00 | 399 140.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 200.00 | 62 412.00 | 25 788.00 | 88 200.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 1 912 979.00 | | 1 912 979.00 | 1 912 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 866.00 | | 29 866.00 | 29 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 163 709.00 | 451 059.00 | 9 712 650.00 | 10 163 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 474.00 | | 264 474.00 | 264 474.00 |
BZ Autres créances | 1 173 164.00 | 56 800.00 | 1 116 364.00 | 1 173 164.00 |
CF Disponibilités | 1 372 682.00 | | 1 372 682.00 | 1 372 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 079.00 | | 28 079.00 | 28 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 838 399.00 | 56 800.00 | 2 781 599.00 | 2 838 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 002 108.00 | 507 859.00 | 12 494 249.00 | 13 002 108.00 |
CU Autres participations | 7 730 973.00 | 2 394.00 | 7 728 579.00 | 7 730 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 895 764.00 | 8 035 205.00 | | 6 895 764.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 735.00 | | | 65 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 567 584.00 | 498 124.00 | | 567 584.00 |
DG Autres réserves | 1 443 239.00 | 420 353.00 | | 1 443 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 588 423.00 | 1 389 196.00 | | 588 423.00 |
DL TOTAL (I) | 9 560 745.00 | 10 342 878.00 | | 9 560 745.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 551.00 | 4 869.00 | | 11 551.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 551.00 | 4 869.00 | | 11 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 686.00 | 409 463.00 | | 243 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 903.00 | 129 926.00 | | 128 903.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 743.00 | 1 212.00 | | 9 743.00 |
EA Autres dettes | 2 419 717.00 | 2 784 153.00 | | 2 419 717.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 903.00 | | | 119 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 921 953.00 | 3 324 754.00 | | 2 921 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 494 249.00 | 13 672 501.00 | | 12 494 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 845 553.00 | | 845 553.00 | 845 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 845 553.00 | | 845 553.00 | 845 553.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 869 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 636 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 549.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 682.00 | |
GE Autres charges | | | 3 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 094 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -224 986.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 567 463.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 590.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 193 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 585 150.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 554 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 853.00 | 18 602.00 | | 2 853.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 645 120.00 | 45.00 | | 1 645 120.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 647 973.00 | 18 653.00 | | 1 647 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 477.00 | 4 954.00 | | 5 477.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 403 255.00 | 3 960.00 | | 1 403 255.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 800.00 | | | 56 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 465 532.00 | 8 914.00 | | 1 465 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 182 441.00 | 9 739.00 | | 182 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -76 801.00 | -2 400.00 | | -76 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 102 792.00 | 3 868 660.00 | | 3 102 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 514 369.00 | 2 479 464.00 | | 2 514 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 588 423.00 | 1 389 196.00 | | 588 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 781 755.00 | | 2 378 288.00 | 11 781 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 616 551.00 | 9 673 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 996 336.00 | 10 163 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 399 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 379 785.00 | 90 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399 140.00 | | | 399 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 448 464.00 | | 22 070.00 | 1 448 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 934 151.00 | | 2 356 218.00 | 9 934 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 869.00 | 65 876.00 | | 4 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 869.00 | 65 876.00 | | 4 869.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 682.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 394.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 56 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 686.00 | 243 686.00 | | 243 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 617 764.00 | 508 764.00 | 43 600.00 | 617 764.00 |
UP Prêts | 1 912 978.00 | 159 371.00 | 1 753 607.00 | 1 912 978.00 |
VC Groupe et associés | 2 060 499.00 | 2 060 499.00 | | 2 060 499.00 |
VI Groupe et associés | 2 060 499.00 | | | 2 060 499.00 |
VP Divers | 214 866.00 | 214 866.00 | | 214 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 921 949.00 | 752 450.00 | 43 600.00 | 2 921 949.00 |