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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 364 190.00 | 285 501.00 | 78 688.00 | 364 190.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 215 066.00 | 3 208.00 | 211 858.00 | 215 066.00 |
AP Constructions | 1 029 212.00 | 560 612.00 | 468 600.00 | 1 029 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 550.00 | 1 674.00 | 876.00 | 2 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 505.00 | 61 680.00 | 18 824.00 | 80 505.00 |
BF Prêts | 2 478 290.00 | | 2 478 290.00 | 2 478 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 343 993.00 | | 343 993.00 | 343 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 469 431.00 | 2 105 983.00 | 7 363 449.00 | 9 469 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590 050.00 | | 590 050.00 | 590 050.00 |
BZ Autres créances | 1 540 868.00 | | 1 540 868.00 | 1 540 868.00 |
CF Disponibilités | 2 841 876.00 | | 2 841 876.00 | 2 841 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 327 422.00 | | 327 422.00 | 327 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 300 215.00 | | 5 300 215.00 | 5 300 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 769 647.00 | 2 105 983.00 | 12 663 664.00 | 14 769 647.00 |
CU Autres participations | 4 955 625.00 | 1 193 307.00 | 3 762 318.00 | 4 955 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 035 205.00 | 8 035 205.00 | | 8 035 205.00 |
DD Réserve légale (1) | 476 250.00 | 449 663.00 | | 476 250.00 |
DG Autres réserves | 254 939.00 | | | 254 939.00 |
DH Report à nouveau | | -206 416.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 487.00 | 738 140.00 | | 437 487.00 |
DL TOTAL (I) | 9 203 880.00 | 9 016 592.00 | | 9 203 880.00 |
DP Provisions pour risques | | 567 500.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 5 671.00 | 114 454.00 | | 5 671.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 671.00 | 681 954.00 | | 5 671.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 24 890.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 890.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 697 660.00 | 3 766 847.00 | | 2 697 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 713.00 | 662 794.00 | | 517 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 350.00 | 442 566.00 | | 152 350.00 |
EA Autres dettes | 83 872.00 | 101 904.00 | | 83 872.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 518.00 | 105 667.00 | | 2 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 454 113.00 | 5 107 559.00 | | 3 454 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 663 664.00 | 14 806 104.00 | | 12 663 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 683 099.00 | | 2 683 099.00 | 2 683 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 683 099.00 | | 2 683 099.00 | 2 683 099.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 387 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 070 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 898 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 271 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 262.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 680.00 | |
GE Autres charges | | | 33 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 108 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 151.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 032.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24 435.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 017 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 091 968.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 93 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 790 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 790 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 301 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 264 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 650.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 258 823.00 | 5 040.00 | | 7 258 823.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 258 823.00 | 5 690.00 | | 7 258 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 200 531.00 | 40.00 | | 9 200 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 203 463.00 | 40.00 | | 9 203 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 944 641.00 | 5 651.00 | | -1 944 641.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1 344.00 | -1 725.00 | | -1 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -116 654.00 | -43 509.00 | | -116 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 421 770.00 | 4 512 026.00 | | 13 421 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 984 283.00 | 3 773 886.00 | | 12 984 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 437 487.00 | 738 140.00 | | 437 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 343 553.00 | | 2 452 350.00 | 18 343 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 504 825.00 | 7 777 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 326 473.00 | 9 469 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 364 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 821 648.00 | 1 327 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358 258.00 | | 5 932.00 | 358 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 096 848.00 | | 52 132.00 | 3 096 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 888 447.00 | | 2 394 286.00 | 14 888 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 681 954.00 | 2 680.00 | 678 953.00 | 681 954.00 |
6T Sur comptes clients | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 645 722.00 | | 2 452 415.00 | 3 645 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 327 676.00 | 2 680.00 | 3 131 368.00 | 4 327 676.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 680.00 | 113 868.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 017 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 068 952.00 | 1 068 952.00 | | 1 068 952.00 |
UP Prêts | 291 111.00 | 291 111.00 | | 291 111.00 |
UX Autres créances clients | 590 050.00 | 590 050.00 | | 590 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 658 408.00 | 658 408.00 | | 658 408.00 |
VI Groupe et associés | 2 385 160.00 | 2 385 160.00 | | 2 385 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 591 347.00 | 591 347.00 | | 591 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 130 916.00 | 2 130 916.00 | | 2 130 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 454 112.00 | 3 454 112.00 | | 3 454 112.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |