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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 254 228.00 | 250 651.00 | 3 577.00 | 254 228.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 103 108.00 | | 103 108.00 | 103 108.00 |
AN Terrains | 215 066.00 | 195.00 | 214 871.00 | 215 066.00 |
AP Constructions | 2 671 245.00 | 1 273 081.00 | 1 398 165.00 | 2 671 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 550.00 | 75 053.00 | 51 497.00 | 126 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 116.00 | 56 793.00 | 20 323.00 | 77 116.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 1 037 686.00 | | 1 037 686.00 | 1 037 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 343 993.00 | | 343 993.00 | 343 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 177 887.00 | 5 799 081.00 | 12 378 806.00 | 18 177 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 796 457.00 | 45 441.00 | 751 016.00 | 796 457.00 |
BZ Autres créances | 432 895.00 | | 432 895.00 | 432 895.00 |
CF Disponibilités | 41 654.00 | | 41 654.00 | 41 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 584.00 | | 134 584.00 | 134 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 405 590.00 | 45 441.00 | 1 360 149.00 | 1 405 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 583 477.00 | 5 844 522.00 | 13 738 956.00 | 19 583 477.00 |
CU Autres participations | 13 348 893.00 | 4 143 307.00 | 9 205 586.00 | 13 348 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 035 205.00 | 8 035 205.00 | | 8 035 205.00 |
DD Réserve légale (1) | 449 663.00 | 449 663.00 | | 449 663.00 |
DH Report à nouveau | -232 407.00 | -393 669.00 | | -232 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 991.00 | 161 262.00 | | 25 991.00 |
DL TOTAL (I) | 8 278 452.00 | 8 252 461.00 | | 8 278 452.00 |
DP Provisions pour risques | 707 500.00 | 656 200.00 | | 707 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 116 103.00 | 116 077.00 | | 116 103.00 |
DR TOTAL (IV) | 823 603.00 | 772 277.00 | | 823 603.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 999 996.00 | 1 249 995.00 | | 999 996.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 191.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 629 855.00 | 2 224 702.00 | | 2 629 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 595.00 | 410 189.00 | | 384 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 572.00 | 332 771.00 | | 433 572.00 |
EA Autres dettes | 82 657.00 | 173 213.00 | | 82 657.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 500.00 | 101 500.00 | | 101 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 636 900.00 | 4 498 560.00 | | 4 636 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 738 956.00 | 13 523 298.00 | | 13 738 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 501 508.00 | | 3 501 508.00 | 3 501 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 501 508.00 | | 3 501 508.00 | 3 501 508.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 516 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 826 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 248 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 681 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 913.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 151 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 364 278.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 37 414.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 191 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 228 971.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 242 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 271 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 514 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -285 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 460.00 | 725.00 | | 460.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 119 500.00 | 24 828.00 | | 119 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 960.00 | 25 553.00 | | 119 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 983.00 | 2.00 | | 983.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 820.00 | | | 17 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 803.00 | 2.00 | | 18 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 156.00 | 25 551.00 | | 101 156.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 334.00 | | | 17 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 733.00 | | | 136 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 865 110.00 | 3 649 309.00 | | 4 865 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 839 119.00 | 3 488 047.00 | | 4 839 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 991.00 | 161 262.00 | | 25 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 780 880.00 | | 3 092 422.00 | 17 780 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 486 650.00 | 14 730 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 695 415.00 | 18 177 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 660.00 | 357 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 207 106.00 | 3 089 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 889.00 | | 103 108.00 | 255 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 457 819.00 | | 839 265.00 | 2 457 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 067 173.00 | | 2 150 050.00 | 15 067 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 564 668.00 | 100 913.00 | 9 808.00 | 1 564 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 246 920.00 | 5 391.00 | 1 660.00 | 246 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 317 748.00 | 95 522.00 | 8 148.00 | 1 317 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 060 307.00 | | 1 060 307.00 | 1 060 307.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 772 277.00 | 182 576.00 | 131 250.00 | 772 277.00 |
6T Sur comptes clients | 45 441.00 | | | 45 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 188 748.00 | 1 060 307.00 | 1 060 307.00 | 4 188 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 961 025.00 | 1 242 883.00 | 1 191 557.00 | 4 961 025.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 242 857.00 | 1 191 557.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 319 545.00 | 2 007 045.00 | | 2 319 545.00 |
UP Prêts | 1 037 686.00 | 153 628.00 | | 1 037 686.00 |
VI Groupe et associés | 2 317 355.00 | 428 365.00 | 1 888 990.00 | 2 317 355.00 |
VP Divers | 622 595.00 | | | 622 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 745 615.00 | 1 830 307.00 | 915 308.00 | 2 745 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 636 900.00 | 2 435 410.00 | 1 888 990.00 | 4 636 900.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |