| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 246.00 | 10 626.00 | 17 621.00 | 28 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 541.00 | | 4 541.00 | 4 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 013.00 | 10 626.00 | 22 387.00 | 33 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 500.00 | | 246 500.00 | 246 500.00 |
BZ Autres créances | 14 760.00 | | 14 760.00 | 14 760.00 |
CF Disponibilités | 12 777.00 | | 12 777.00 | 12 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 038.00 | | 274 038.00 | 274 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 050.00 | 10 626.00 | 296 425.00 | 307 050.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 652.00 | | | 18 652.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 162 764.00 | 43 355.00 | | 162 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 944.00 | 119 409.00 | | 41 944.00 |
DL TOTAL (I) | 228 860.00 | 168 264.00 | | 228 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 144.00 | 88 294.00 | | 13 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 361.00 | 23 361.00 | | 14 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 060.00 | 36 665.00 | | 40 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 564.00 | 148 319.00 | | 67 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 425.00 | 316 583.00 | | 296 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 564.00 | 148 319.00 | | 67 564.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 202 917.00 | | 202 917.00 | 202 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 917.00 | | 202 917.00 | 202 917.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 490.00 | |
GE Autres charges | | | 18 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 846.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 604.00 | | | 11 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 604.00 | | | 11 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 344.00 | 135.00 | | 1 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 344.00 | 135.00 | | 1 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 260.00 | -135.00 | | 10 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 161.00 | 59 704.00 | | 11 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 521.00 | 231 254.00 | | 214 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 576.00 | 111 845.00 | | 172 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 944.00 | 119 409.00 | | 41 944.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 189.00 | | 2 824.00 | 31 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 4 541.00 | 1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000.00 | | 33 013.00 | 1 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 422.00 | | 1 824.00 | 26 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 541.00 | | 1 000.00 | 4 541.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 135.00 | 3 490.00 | | 7 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 135.00 | 3 490.00 | | 7 135.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 361.00 | 14 361.00 | | 14 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
UX Autres créances clients | 246 500.00 | | | 246 500.00 |
VB T. V. A. | 11 061.00 | | | 11 061.00 |
VI Groupe et associés | 13 144.00 | 13 144.00 | | 13 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 978.00 | | | 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 802.00 | 265 802.00 | | 265 802.00 |
VW T.V.A. | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 564.00 | 67 564.00 | | 67 564.00 |