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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 691.00 | 29 246.00 | 445.00 | 29 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 541.00 | | 4 541.00 | 4 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 459.00 | 29 246.00 | 5 213.00 | 34 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BZ Autres créances | 2 405 972.00 | | 2 405 972.00 | 2 405 972.00 |
CF Disponibilités | 156 104.00 | | 156 104.00 | 156 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 568 575.00 | | 2 568 575.00 | 2 568 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 603 034.00 | 29 246.00 | 2 573 788.00 | 2 603 034.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 652.00 | 18 652.00 | | 18 652.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 840 096.00 | 1 369 832.00 | | 1 840 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 821.00 | 470 264.00 | | 343 821.00 |
DL TOTAL (I) | 2 208 069.00 | 1 864 248.00 | | 2 208 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 259.00 | 18 712.00 | | 16 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 654.00 | 8 240.00 | | 8 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 806.00 | 319 333.00 | | 170 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 719.00 | 346 286.00 | | 365 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 573 788.00 | 2 210 534.00 | | 2 573 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 719.00 | 346 286.00 | | 365 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
FQ Autres produits | | | 4 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 654.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 466 512.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 470 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 83.00 | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 83.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | -83.00 | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 891.00 | 182 394.00 | | 126 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 597.00 | 700 440.00 | | 508 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 776.00 | 230 176.00 | | 164 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 821.00 | 470 264.00 | | 343 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 458.00 | | 1.00 | 34 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 691.00 | | | 29 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 541.00 | | 1.00 | 4 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 592.00 | 4 654.00 | | 24 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 592.00 | 4 654.00 | | 24 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 654.00 | 8 654.00 | | 8 654.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 104 391.00 | 104 391.00 | | 104 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
UX Autres créances clients | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VB T. V. A. | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VC Groupe et associés | 2 404 370.00 | 2 404 370.00 | | 2 404 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
VI Groupe et associés | 16 259.00 | 16 259.00 | | 16 259.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 417 013.00 | 2 417 013.00 | | 2 417 013.00 |
VW T.V.A. | 66 415.00 | 66 415.00 | | 66 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 719.00 | 365 719.00 | | 365 719.00 |