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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 691.00 | 19 746.00 | 9 946.00 | 29 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 541.00 | | 4 541.00 | 4 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 458.00 | 19 746.00 | 14 712.00 | 34 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BZ Autres créances | 1 301 258.00 | | 1 301 258.00 | 1 301 258.00 |
CF Disponibilités | 695 135.00 | | 695 135.00 | 695 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 002 893.00 | | 2 002 893.00 | 2 002 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 037 350.00 | 19 746.00 | 2 017 605.00 | 2 037 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 652.00 | 18 652.00 | | 18 652.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 234 966.00 | 204 708.00 | | 234 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 134 865.00 | 30 258.00 | | 1 134 865.00 |
DL TOTAL (I) | 1 393 984.00 | 259 119.00 | | 1 393 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 566.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 066.00 | 15 915.00 | | 17 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 130.00 | 2 547.00 | | 2 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 604 424.00 | 49 060.00 | | 604 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 621.00 | 69 088.00 | | 623 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 017 605.00 | 328 207.00 | | 2 017 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 621.00 | 69 088.00 | | 623 621.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 066.00 | | | 17 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 705 000.00 | | 1 705 000.00 | 1 705 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 705 000.00 | | 1 705 000.00 | 1 705 000.00 |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 705 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 609.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 655 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 655 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 630.00 | 621.00 | | 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 630.00 | 621.00 | | 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -630.00 | -621.00 | | -630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 520 313.00 | 5 449.00 | | 520 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 705 060.00 | 246 808.00 | | 1 705 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 195.00 | 216 549.00 | | 570 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 134 865.00 | 30 258.00 | | 1 134 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 745.00 | | 713.00 | 33 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 979.00 | | 713.00 | 28 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 137.00 | 4 609.00 | | 15 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 137.00 | 4 609.00 | | 15 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 514 864.00 | 514 864.00 | | 514 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
UX Autres créances clients | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VB T. V. A. | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VC Groupe et associés | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 17 066.00 | 17 066.00 | | 17 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 312 299.00 | 1 312 299.00 | | 1 312 299.00 |
VW T.V.A. | 82 302.00 | 82 302.00 | | 82 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 621.00 | 623 621.00 | | 623 621.00 |