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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 090.00 | 30 283.00 | 6 807.00 | 37 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 541.00 | | 4 541.00 | 4 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 857.00 | 30 283.00 | 11 574.00 | 41 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BZ Autres créances | 2 441 347.00 | | 2 441 347.00 | 2 441 347.00 |
CF Disponibilités | 215 849.00 | | 215 849.00 | 215 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 663 696.00 | | 2 663 696.00 | 2 663 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 705 553.00 | 30 283.00 | 2 675 270.00 | 2 705 553.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 652.00 | 18 652.00 | | 18 652.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 183 917.00 | 1 840 096.00 | | 2 183 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 274.00 | 343 821.00 | | 265 274.00 |
DL TOTAL (I) | 2 473 343.00 | 2 208 069.00 | | 2 473 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 296.00 | 16 259.00 | | 18 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744.00 | 8 654.00 | | 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 887.00 | 170 806.00 | | 12 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 927.00 | 365 719.00 | | 201 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 675 270.00 | 2 573 788.00 | | 2 675 270.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 296.00 | | | 18 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 415 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 415 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 037.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 354 399.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 399.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274.00 | 170.00 | | 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -274.00 | -170.00 | | -274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 778.00 | 126 891.00 | | 89 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 399.00 | 508 597.00 | | 417 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 126.00 | 164 776.00 | | 152 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 274.00 | 343 821.00 | | 265 274.00 |