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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 691.00 | 24 592.00 | 5 099.00 | 29 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 541.00 | | 4 541.00 | 4 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 458.00 | 24 592.00 | 9 865.00 | 34 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BZ Autres créances | 2 148 371.00 | | 2 148 371.00 | 2 148 371.00 |
CF Disponibilités | 45 797.00 | | 45 797.00 | 45 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 200 669.00 | | 2 200 669.00 | 2 200 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 235 126.00 | 24 592.00 | 2 210 534.00 | 2 235 126.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 652.00 | 18 652.00 | | 18 652.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 369 832.00 | 234 966.00 | | 1 369 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 264.00 | 1 134 865.00 | | 470 264.00 |
DL TOTAL (I) | 1 864 248.00 | 1 393 984.00 | | 1 864 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 712.00 | 17 066.00 | | 18 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 240.00 | 2 130.00 | | 8 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 333.00 | 604 424.00 | | 319 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 286.00 | 623 621.00 | | 346 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 210 534.00 | 2 017 605.00 | | 2 210 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 286.00 | 623 621.00 | | 346 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
FQ Autres produits | | | 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 700 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 847.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 654 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 652 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | 630.00 | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | 630.00 | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83.00 | -630.00 | | -83.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 394.00 | 520 313.00 | | 182 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 440.00 | 1 705 060.00 | | 700 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 176.00 | 570 195.00 | | 230 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 470 264.00 | 1 134 865.00 | | 470 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 458.00 | | | 34 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 691.00 | | | 29 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 746.00 | 4 847.00 | | 19 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 746.00 | 4 847.00 | | 19 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 240.00 | 8 240.00 | | 8 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 181 032.00 | 181 032.00 | | 181 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
UX Autres créances clients | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VB T. V. A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VC Groupe et associés | 2 147 778.00 | 2 147 778.00 | | 2 147 778.00 |
VI Groupe et associés | 18 712.00 | 18 712.00 | | 18 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 159 413.00 | 2 159 413.00 | | 2 159 413.00 |
VW T.V.A. | 136 301.00 | 136 301.00 | | 136 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 286.00 | 346 286.00 | | 346 286.00 |