| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 894.00 | 45 797.00 | 33 097.00 | 78 894.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 020.00 | 438.00 | 1 582.00 | 2 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 365.00 | 25 141.00 | 35 223.00 | 60 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 693 957.00 | 71 376.00 | 1 622 581.00 | 1 693 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 709 635.00 | | 709 635.00 | 709 635.00 |
BZ Autres créances | 111 203.00 | | 111 203.00 | 111 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CF Disponibilités | 22 024.00 | | 22 024.00 | 22 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 252.00 | | 848 252.00 | 848 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 542 208.00 | 71 376.00 | 2 470 832.00 | 2 542 208.00 |
CU Autres participations | 1 544 077.00 | | 1 544 077.00 | 1 544 077.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 750.00 | 23 750.00 | | 23 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 341 250.00 | 341 250.00 | | 341 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 231 181.00 | 178 629.00 | | 231 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 870.00 | 52 552.00 | | 28 870.00 |
DL TOTAL (I) | 635 051.00 | 606 181.00 | | 635 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646 768.00 | 475 080.00 | | 646 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 796 589.00 | 557 078.00 | | 796 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 775.00 | 282 696.00 | | 107 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 688.00 | 111 087.00 | | 248 688.00 |
EA Autres dettes | 5 423.00 | 3 042.00 | | 5 423.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 539.00 | 30 539.00 | | 30 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 835 781.00 | 1 459 521.00 | | 1 835 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 470 832.00 | 2 065 701.00 | | 2 470 832.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 046 132.00 | | 1 046 132.00 | 1 046 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 046 132.00 | | 1 046 132.00 | 1 046 132.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 046 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 214.00 | |
GE Autres charges | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 979 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 230.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 861.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 861.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 90.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 190.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | 671.00 | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 135.00 | 2 502.00 | | 5 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 048 373.00 | 796 724.00 | | 1 048 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 019 502.00 | 744 172.00 | | 1 019 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 870.00 | 52 552.00 | | 28 870.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 796 589.00 | 796 589.00 | | 796 589.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 775.00 | 107 775.00 | | 107 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 423.00 | 5 423.00 | | 5 423.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 539.00 | 30 539.00 | | 30 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 833 229.00 | 824 629.00 | 8 600.00 | 833 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 835 781.00 | 1 281 190.00 | 554 591.00 | 1 835 781.00 |