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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 186.00 | 86 397.00 | 1 789.00 | 88 186.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 302.00 | 46.00 | 3 256.00 | 3 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 728.00 | 160 099.00 | 89 628.00 | 249 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 595.00 | | 12 595.00 | 12 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 956 124.00 | 248 563.00 | 1 707 562.00 | 1 956 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 707 159.00 | | 707 159.00 | 707 159.00 |
BZ Autres créances | 236 047.00 | | 236 047.00 | 236 047.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 99 428.00 | | 99 428.00 | 99 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 615.00 | | 24 615.00 | 24 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 349.00 | | 1 067 349.00 | 1 067 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 023 473.00 | 248 563.00 | 2 774 910.00 | 3 023 473.00 |
CU Autres participations | 1 600 293.00 | | 1 600 293.00 | 1 600 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 750.00 | 23 750.00 | | 23 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 341 250.00 | 341 250.00 | | 341 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 328 940.00 | 294 710.00 | | 328 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 538.00 | 34 230.00 | | 9 538.00 |
DL TOTAL (I) | 713 478.00 | 703 940.00 | | 713 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 036.00 | 325 179.00 | | 275 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 941.00 | 1 229 545.00 | | 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 966.00 | 167 544.00 | | 171 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 258.00 | 210 554.00 | | 376 258.00 |
EA Autres dettes | 1 237 231.00 | 9 951.00 | | 1 237 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 061 432.00 | 1 942 774.00 | | 2 061 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 774 910.00 | 2 646 715.00 | | 2 774 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 669 890.00 | 9 200.00 | 1 679 090.00 | 1 669 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 669 890.00 | 9 200.00 | 1 679 090.00 | 1 669 890.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 719 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 883 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 592.00 | |
GE Autres charges | | | 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 679 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 232.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 311.00 | | | -2 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 091.00 | 6 095.00 | | 2 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 721 211.00 | 1 325 177.00 | | 1 721 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 711 673.00 | 1 290 947.00 | | 1 711 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 538.00 | 34 230.00 | | 9 538.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 098.00 | | | 17 098.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 459.00 | 6 959.00 | | 5 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 919.00 | 50 592.00 | | 197 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 417.00 | | | 88 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 502.00 | 50 592.00 | | 109 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 966.00 | 171 966.00 | | 171 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 376 258.00 | 376 258.00 | | 376 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 237 231.00 | 1 237 231.00 | | 1 237 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 595.00 | | 12 595.00 | 12 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275 036.00 | 97 531.00 | 177 505.00 | 275 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 967 821.00 | 967 821.00 | | 967 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 980 416.00 | 967 821.00 | 12 595.00 | 980 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 061 432.00 | 1 883 927.00 | 177 505.00 | 2 061 432.00 |