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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 186.00 | 86 397.00 | 1 789.00 | 88 186.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 248.00 | 109 502.00 | 78 746.00 | 188 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 595.00 | | 12 595.00 | 12 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 891 342.00 | 197 919.00 | 1 693 423.00 | 1 891 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 583 709.00 | | 583 709.00 | 583 709.00 |
BZ Autres créances | 333 233.00 | | 333 233.00 | 333 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 24 347.00 | | 24 347.00 | 24 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 903.00 | | 11 903.00 | 11 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 291.00 | | 953 291.00 | 953 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 844 634.00 | 197 919.00 | 2 646 715.00 | 2 844 634.00 |
CU Autres participations | 1 600 293.00 | | 1 600 293.00 | 1 600 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 750.00 | 23 750.00 | | 23 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 341 250.00 | 341 250.00 | | 341 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 294 710.00 | 293 130.00 | | 294 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 230.00 | 1 580.00 | | 34 230.00 |
DL TOTAL (I) | 703 940.00 | 669 710.00 | | 703 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 179.00 | 440 093.00 | | 325 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 229 545.00 | 1 117 464.00 | | 1 229 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 544.00 | 108 721.00 | | 167 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 554.00 | 255 491.00 | | 210 554.00 |
EA Autres dettes | 9 951.00 | 56 355.00 | | 9 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 942 774.00 | 1 978 124.00 | | 1 942 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 646 715.00 | 2 647 834.00 | | 2 646 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 313 213.00 | | 1 313 213.00 | 1 313 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 313 213.00 | | 1 313 213.00 | 1 313 213.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 589.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 321 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 693 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 160.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 255 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 294.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 76.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 76.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -76.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 095.00 | | | 6 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 325 177.00 | 1 214 582.00 | | 1 325 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 290 947.00 | 1 213 002.00 | | 1 290 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 230.00 | 1 580.00 | | 34 230.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 959.00 | 5 459.00 | | 6 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 759.00 | 38 160.00 | | 159 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 583.00 | 834.00 | | 87 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 176.00 | 37 326.00 | | 72 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 229 555.00 | 1 229 555.00 | | 1 229 555.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 544.00 | 167 544.00 | | 167 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 554.00 | 210 554.00 | | 210 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 951.00 | 9 951.00 | | 9 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 595.00 | | 12 595.00 | 12 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325 179.00 | 105 491.00 | 219 688.00 | 325 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 928 845.00 | 928 845.00 | | 928 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 941 440.00 | 928 845.00 | 12 595.00 | 941 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 942 774.00 | 1 723 095.00 | 219 688.00 | 1 942 774.00 |