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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149 057.00 | 181 282.00 | -32 225.00 | 149 057.00 |
AH Fonds commercial | 168 004.00 | | 168 004.00 | 168 004.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 107 270.00 | 24 944.00 | 82 326.00 | 107 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 202.00 | 127 093.00 | 25 109.00 | 152 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 841 547.00 | 713 581.00 | 127 966.00 | 841 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 531 455.00 | | 531 455.00 | 531 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 256 487.00 | 1 046 900.00 | 1 209 587.00 | 2 256 487.00 |
BP En cours de production de services | 2 181 447.00 | | 2 181 447.00 | 2 181 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 384 178.00 | 119 685.00 | 4 264 494.00 | 4 384 178.00 |
BZ Autres créances | 830 543.00 | | 830 543.00 | 830 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
CF Disponibilités | 422 354.00 | | 422 354.00 | 422 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 429.00 | | 77 429.00 | 77 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 897 624.00 | 119 685.00 | 7 777 940.00 | 7 897 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 154 794.00 | 1 166 584.00 | 8 988 209.00 | 10 154 794.00 |
CU Autres participations | 306 952.00 | | 306 952.00 | 306 952.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 750.00 | 23 750.00 | | 23 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 341 250.00 | 341 250.00 | | 341 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 338 478.00 | 328 940.00 | | 338 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 639 748.00 | 9 538.00 | | 1 639 748.00 |
DK Provisions réglementées | 438.00 | | | 438.00 |
DL TOTAL (I) | 2 353 665.00 | 713 478.00 | | 2 353 665.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 775 564.00 | 275 036.00 | | 1 775 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 833.00 | 941.00 | | 2 833.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 869 266.00 | 171 966.00 | | 869 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 192 083.00 | 376 258.00 | | 3 192 083.00 |
EA Autres dettes | 453 783.00 | 1 237 231.00 | | 453 783.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 329 925.00 | | | 329 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 624 545.00 | 2 061 432.00 | | 6 624 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 988 209.00 | 2 774 910.00 | | 8 988 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 330 001.00 | 4 444.00 | 5 334 445.00 | 5 330 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 330 001.00 | 4 444.00 | 5 334 445.00 | 5 330 001.00 |
FM Production stockée | | | 966 519.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 384 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 574 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 339 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 247 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 247 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 867.00 | |
GE Autres charges | | | 36 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 524 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 925.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 783 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 783 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 770 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 630 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 403.00 | | | 9 403.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 403.00 | | | 9 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 449.00 | 2 311.00 | | 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 449.00 | 2 311.00 | | 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 954.00 | -2 311.00 | | 8 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 091.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 177 747.00 | 1 721 211.00 | | 8 177 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 537 999.00 | 1 711 673.00 | | 6 537 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 639 748.00 | 9 538.00 | | 1 639 748.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 355.00 | 17 098.00 | | 30 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 563.00 | 798 337.00 | | 248 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 417.00 | 117 808.00 | | 88 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 145.00 | 680 529.00 | | 160 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 119 685.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 119 685.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 119 685.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 869 266.00 | 869 266.00 | | 869 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 454 091.00 | 454 091.00 | | 454 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 817 887.00 | 817 887.00 | | 817 887.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 555.00 | 51 555.00 | | 51 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 453 783.00 | 453 783.00 | | 453 783.00 |
8L Produits constatés d’avance | 329 925.00 | 329 925.00 | | 329 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170 695.00 | | 170 695.00 | 170 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 775 564.00 | 430 731.00 | 1 344 833.00 | 1 775 564.00 |
VI Groupe et associés | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 311 314.00 | 311 314.00 | | 311 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 292 150.00 | 5 292 150.00 | | 5 292 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 462 845.00 | 5 292 150.00 | 170 695.00 | 5 462 845.00 |
VW T.V.A. | 1 557 236.00 | 1 557 236.00 | | 1 557 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 623 453.00 | 5 278 620.00 | 1 344 833.00 | 6 623 453.00 |