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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 811.00 | 71 202.00 | 13 609.00 | 84 811.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 020.00 | 1 448.00 | 572.00 | 2 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 084.00 | 43 576.00 | 46 508.00 | 90 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 595.00 | | 12 595.00 | 12 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 734 088.00 | 116 225.00 | 1 617 862.00 | 1 734 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655 558.00 | | 655 558.00 | 655 558.00 |
BZ Autres créances | 278 677.00 | | 278 677.00 | 278 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CF Disponibilités | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 886.00 | | 11 886.00 | 11 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 597.00 | | 952 597.00 | 952 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 686 685.00 | 116 225.00 | 2 570 460.00 | 2 686 685.00 |
CU Autres participations | 1 544 577.00 | | 1 544 577.00 | 1 544 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 750.00 | 23 750.00 | | 23 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 341 250.00 | 341 250.00 | | 341 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 260 051.00 | 231 181.00 | | 260 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 079.00 | 28 870.00 | | 33 079.00 |
DL TOTAL (I) | 668 130.00 | 635 051.00 | | 668 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 707.00 | 646 768.00 | | 563 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 972 694.00 | 796 589.00 | | 972 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 773.00 | 107 775.00 | | 123 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 751.00 | 248 688.00 | | 190 751.00 |
EA Autres dettes | 51 405.00 | 5 423.00 | | 51 405.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 539.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 902 330.00 | 1 835 781.00 | | 1 902 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 570 460.00 | 2 470 832.00 | | 2 570 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 065 799.00 | | 1 065 799.00 | 1 065 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 065 799.00 | | 1 065 799.00 | 1 065 799.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 076 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 849.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 008 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 699.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | 225.00 | | 97.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97.00 | 225.00 | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97.00 | -225.00 | | -97.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 363.00 | 5 135.00 | | 5 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 080 103.00 | 1 048 373.00 | | 1 080 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 047 024.00 | 1 019 502.00 | | 1 047 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 079.00 | 28 870.00 | | 33 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 972 694.00 | 972 694.00 | | 972 694.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 773.00 | 123 773.00 | | 123 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 405.00 | 51 405.00 | | 51 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 563 707.00 | 88 899.00 | 474 808.00 | 563 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190 751.00 | 190 751.00 | | 190 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 958 716.00 | 946 121.00 | 12 595.00 | 958 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 902 330.00 | 1 427 522.00 | 474 808.00 | 1 902 330.00 |