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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 100.00 | 600.00 | 2 500.00 | 3 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 629.00 | 19 443.00 | 4 186.00 | 23 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 376.00 | 20 043.00 | 95 333.00 | 115 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 820.00 | | 7 820.00 | 7 820.00 |
BZ Autres créances | 68 013.00 | | 68 013.00 | 68 013.00 |
CF Disponibilités | 24 648.00 | | 24 648.00 | 24 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 394.00 | | 101 394.00 | 101 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 769.00 | 20 043.00 | 196 727.00 | 216 769.00 |
CU Autres participations | 88 647.00 | | 88 647.00 | 88 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 500.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 35 000.00 | 18 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 132.00 | -14 567.00 | | 1 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 455.00 | 35 199.00 | | 4 455.00 |
DL TOTAL (I) | 73 587.00 | 69 132.00 | | 73 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 600.00 | 6 950.00 | | 46 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 160.00 | 52 330.00 | | 51 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 693.00 | 6 113.00 | | 8 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 011.00 | 21 234.00 | | 15 011.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 577.00 | | |
EA Autres dettes | 1 677.00 | 1 257.00 | | 1 677.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 123 140.00 | 118 210.00 | | 123 140.00 |
ED (V) | | 519.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 727.00 | 187 861.00 | | 196 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 520.00 | |
FG Production vendue services | | | 25 532.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 052.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 180.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 534.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 118.00 | |
GN Différences positives de change | | | 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 461.00 | 45.00 | | 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 461.00 | 45.00 | | 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -461.00 | -45.00 | | -461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 165.00 | 858.00 | | 1 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 826.00 | 67 783.00 | | 27 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 371.00 | 32 584.00 | | 23 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 455.00 | 35 199.00 | | 4 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 031.00 | | 30 515.00 | 86 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 170.00 | 88 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 170.00 | 115 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100.00 | | 3 000.00 | 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 629.00 | | | 23 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 302.00 | | 27 515.00 | 62 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 863.00 | 5 180.00 | | 14 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 600.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 863.00 | 4 580.00 | | 14 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 693.00 | 8 693.00 | | 8 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
UX Autres créances clients | 7 820.00 | | | 7 820.00 |
VB T. V. A. | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
VC Groupe et associés | 61 718.00 | | | 61 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 600.00 | 46 600.00 | | 46 600.00 |
VI Groupe et associés | 51 160.00 | 51 160.00 | | 51 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 913.00 | | | 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 746.00 | 76 746.00 | | 76 746.00 |
VW T.V.A. | 13 654.00 | 13 654.00 | | 13 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 140.00 | 123 140.00 | | 123 140.00 |