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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 100.00 | 3 000.00 | 100.00 | 3 100.00 |
040 Immobilisations financières | 135 434.00 | 1 515.00 | 133 919.00 | 135 434.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 534.00 | 4 515.00 | 134 019.00 | 138 534.00 |
060 Stock marchandises | 3 239.00 | | 3 239.00 | 3 239.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 141.00 | | 8 141.00 | 8 141.00 |
072 Créances – Autres | 67 753.00 | | 67 753.00 | 67 753.00 |
084 Disponibilités | 15 539.00 | | 15 539.00 | 15 539.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 673.00 | | 94 673.00 | 94 673.00 |
110 Total général Actif | 233 207.00 | 4 515.00 | 228 692.00 | 233 207.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 753.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 534.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 288.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 405.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 139.00 | |
172 Autres dettes | | | 112 860.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 404.00 | |
180 Total général Passif | | | 228 692.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 284.00 | | | 284.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 250.00 | 52 083.00 | | 26 250.00 |
230 Autres produits | 167.00 | 500.00 | | 167.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 26 701.00 | 52 583.00 | | 26 701.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 317.00 | | | -2 317.00 |
242 Autres charges externes. | 3 137.00 | 4 689.00 | | 3 137.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 429.00 | 412.00 | | 429.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 788.00 | 29 930.00 | | 9 788.00 |
252 Charges sociales | 3 599.00 | 9 388.00 | | 3 599.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 600.00 | | |
262 Autres charges | 300.00 | | | 300.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 17 394.00 | 45 020.00 | | 17 394.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 307.00 | 7 564.00 | | 9 307.00 |
280 Produits financiers | 764.00 | 761.00 | | 764.00 |
294 Charges financières | 2 384.00 | 1 082.00 | | 2 384.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 153.00 | 1 086.00 | | 1 153.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 534.00 | 6 157.00 | | 6 534.00 |