| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 100.00 | 1 800.00 | 1 300.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 534.00 | 1 800.00 | 136 734.00 | 138 534.00 |
BT Marchandises | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 68 884.00 | | 68 884.00 | 68 884.00 |
CF Disponibilités | 18 837.00 | | 18 837.00 | 18 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 90 751.00 | | 90 751.00 | 90 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 285.00 | 1 800.00 | 227 485.00 | 229 285.00 |
CU Autres participations | 135 434.00 | | 135 434.00 | 135 434.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 272.00 | 587.00 | | -5 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 124.00 | -5 859.00 | | 16 124.00 |
DL TOTAL (I) | 83 852.00 | 67 728.00 | | 83 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 639.00 | 46 678.00 | | 37 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 900.00 | 51 160.00 | | 91 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 583.00 | 2 766.00 | | 1 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 834.00 | 10 728.00 | | 10 834.00 |
EA Autres dettes | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 633.00 | 113 008.00 | | 143 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 485.00 | 180 736.00 | | 227 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 667.00 | 383.00 | | 2 667.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 700.00 | |
FG Production vendue services | | | 54 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 57 700.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 698.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 269.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 556.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63.00 | | | 63.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 237.00 | | | 8 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 923.00 | 37 026.00 | | 66 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 799.00 | 42 885.00 | | 50 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 124.00 | -5 859.00 | | 16 124.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 163.00 | | 40 000.00 | 122 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 629.00 | 138 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 629.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 629.00 | | | 23 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 434.00 | | 40 000.00 | 95 434.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 829.00 | 600.00 | 23 629.00 | 24 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 600.00 | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 629.00 | | 23 629.00 | 23 629.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
UX Autres créances clients | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VC Groupe et associés | 63 671.00 | 63 671.00 | | 63 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 972.00 | 34 972.00 | | 34 972.00 |
VI Groupe et associés | 91 900.00 | 91 900.00 | | 91 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 684.00 | 70 684.00 | | 70 684.00 |
VW T.V.A. | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 633.00 | 143 633.00 | | 143 633.00 |