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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 100.00 | 1 200.00 | 1 900.00 | 3 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 629.00 | 23 629.00 | | 23 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 163.00 | 24 829.00 | 97 334.00 | 122 163.00 |
BT Marchandises | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 040.00 | | 8 040.00 | 8 040.00 |
BZ Autres créances | 69 280.00 | | 69 280.00 | 69 280.00 |
CF Disponibilités | 3 719.00 | | 3 719.00 | 3 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 402.00 | | 83 402.00 | 83 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 565.00 | 24 829.00 | 180 736.00 | 205 565.00 |
CU Autres participations | 95 434.00 | | 95 434.00 | 95 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | 35 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 587.00 | 1 132.00 | | 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 859.00 | 4 455.00 | | -5 859.00 |
DL TOTAL (I) | 67 728.00 | 73 587.00 | | 67 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 678.00 | 46 600.00 | | 46 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 160.00 | 51 160.00 | | 51 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 766.00 | 8 693.00 | | 2 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 728.00 | 15 011.00 | | 10 728.00 |
EA Autres dettes | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 008.00 | 123 140.00 | | 113 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 736.00 | 196 727.00 | | 180 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 383.00 | 46 600.00 | | 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 395.00 | |
FG Production vendue services | | | 35 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 35 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 462.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 031.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 461.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 461.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -461.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 165.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 026.00 | 27 826.00 | | 37 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 885.00 | 23 371.00 | | 42 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 859.00 | 4 455.00 | | -5 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 376.00 | | 6 787.00 | 115 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 629.00 | | | 23 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 647.00 | | 6 787.00 | 88 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 043.00 | 4 786.00 | | 20 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 443.00 | 4 186.00 | | 19 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
UX Autres créances clients | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
VB T. V. A. | 230.00 | | | 230.00 |
VC Groupe et associés | 62 749.00 | | | 62 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 295.00 | 46 295.00 | | 46 295.00 |
VI Groupe et associés | 51 160.00 | 51 160.00 | | 51 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 453.00 | 78 453.00 | | 78 453.00 |
VW T.V.A. | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 008.00 | 113 008.00 | | 113 008.00 |